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BILAN MALLEVAL 2015 Siren 726380124				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	75262	68575	6687	2569
Fonds commercial	84		84	84
Autres immobilisations incorporelles	22080	11695	10385	11683
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				2567
Constructions	9055	9055		61022
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1906546	1892402	14144	17318
Autres immobilisations corporelles	1731170	1465856	265313	311903
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	33688	29188	4500	4500
Créances rattachées à des participations	30975		30975	41830
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2205		2205	2205
TOTAL (I)	3811064	3476772	334292	455681
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	396242		396242	244829
En cours de production de biens	187696		187696	149610
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3876407		3876407	2722839
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4142232	356920	3785313	3216196
Autres créances	181774		181774	268516
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3802882		3802882	1117101
Charges constatées d’avance	61206		61206	93671
TOTAL (II)	12648439	356920	12291520	7812762
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16459504	3833692	12625812	8268442
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	1050000		1050000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	79691		79691	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	105000		105000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3766439		3520530	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1708110		245910	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			280310	
TOTAL (I)	6709241		5281441	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			13900	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			13900	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	67260		86827	
Emprunts et dettes financières divers (4)	106530		34183	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3103756		1817453	
Dettes fiscales et sociales	2262446		697075	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	193799		326577	
Produits constatés d’avance (2)			10000	
TOTAL (IV)	5916571		2973102	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12625812		8268442	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5796713		2910212	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	15224526	2339986	17564513	17549885
Production vendue services	278185		278185	315662
Chiffres d’affaires nets	15502712	2339986	17842698	17865548
				
Production stockée			1191654	-215150
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			93560	78642
Autres produits			10648	5000
Total des produits d’exploitation (I)			19138560	17734040
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10263361	8968008
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-151413	4840
Autres achats et charges externes			4910885	4250490
Impôts, taxes et versements assimilés			340864	319582
Salaires et traitements			2904778	2763834
Charges sociales			969472	921084
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			134013	125893
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				13900
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24726	48520
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4557	3661
Total des charges d’exploitation (II) 			19401243	17419813
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-262683	314226
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			34575	33246
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-1402	-2110
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				74
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			33174	31210
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5199	3682
Différences négatives de change			1207	170
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6406	3852
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			26768	27358
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-235915	341584
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3421830		21200	
Reprises sur provisions et transferts de charges	294293			
Total des produits exceptionnels (VII)	3716123		21200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	153780		15013	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13983			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	167762		15013	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3548360		6187	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	613113			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	991222		101862	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22887856		17786450	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21179746		17540540	
BENEFICE OU PERTE	1708110		245910	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	5667		34226	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		87270		10156
Total Immobilisations corporelles		3931434		403617
Total Immobilisations financières		105559		30975
Total Général		4124263		444748
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				97426
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		278344	409937	3646770
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				136534
Total Général		278344	409937	3880730
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	72934	7336		80270
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3538624	126677	297988	3367313
AMORTISSEMENTS Total Général	3611558	134013	297988	3447584
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	280310	13983	294293	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	13900		13900	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				29188
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	334161	24726	1968	356920
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	363349	24726	1968	386108
TOTAL GENERAL	657559	38709	310161	386108
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		24726	15868	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		13983	294293	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	30975			
Prêts				
Autres immobilisations financières	2205			
Clients douteux ou litigieux	378095			
Autres créances clients	3764137			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	483758			
Impôts sur les bénéfices	782625			
T. V. A.	89266			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	92508			
Groupe et associés	31279			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	61206			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4418392	4007117	411275	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	182855	182855		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	67184	22577	44607	
Emprunts et dettes financières divers	75251			
Fournisseurs et comptes rattachés	3103756	3103756		
Personnel et comptes rattachés	836401	836401		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	483758	483758		
Impôts sur les bénéfices	782625	782625		
T.V.A.	81830	81830		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	77832	77832		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	31279	31279		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	193799	193799		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5916571	5796713	44607	75251
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23852			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel