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BILAN REGIE D'IMMEUBLES NEYRAT 2020 Siren 726220148				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	98711	88555	10156	10793
Fonds commercial	3551984		3551984	3508279
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	162759	162759		360
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	925766	521199	404566	117047
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	22272		22272	31513
TOTAL (I)	4761510	772514	3988996	3668010
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3042		3042	3016
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1450		1450	
Clients et comptes rattachés	45340		45340	23795
Autres créances	5042330	10269	5032061	4771678
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2124566		2124566	1238818
Charges constatées d’avance	96125		96125	73833
TOTAL (II)	7312854	10269	7302585	6111142
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12074365	782784	11291581	9779152
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	173320		173320	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1425218		1193960	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	649222		548406	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2412761		2080686	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	76893		76893	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	76893		76893	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1423807		773448	
Emprunts et dettes financières divers (4)	377043		146861	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	48875		111500	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	185001		218504	
Dettes fiscales et sociales	534075		341497	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6207428		6005243	
Produits constatés d’avance (2)	25694		24517	
TOTAL (IV)	8801926		7621571	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11291581		9779152	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8256348		7119960	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5234		3538	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5719230		5719230	5376431
Chiffres d’affaires nets	5719230		5719230	5376431
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45848	22883
Autres produits			1233	1578
Total des produits d’exploitation (I)			5766312	5400893
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-26	79
Autres achats et charges externes			2422560	2434772
Impôts, taxes et versements assimilés			79622	79902
Salaires et traitements			1730761	1556030
Charges sociales			555324	492249
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45888	24201
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				17435
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32	488
Total des charges d’exploitation (II) 			4834164	4605158
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			932147	795735
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			506	1115
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1575	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2081	1115
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12048	23574
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12048	23574
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9967	-22459
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			922180	773275
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	69931		96187	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3000			
Reprises sur provisions et transferts de charges			5500	
Total des produits exceptionnels (VII)	72931		101687	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	78307		109294	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	57			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	78365		109294	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5433		-7606	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	267524		217263	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5841324		5503695	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5192102		4955289	
BENEFICE OU PERTE	649222		548406	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3605492		45205
Total Immobilisations corporelles		761306		330967
Total Immobilisations financières		31529		759
Total Général		4398327		376932
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3650696
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3747	1088526
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10000	22288
Total Général			13747	4761511
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	86418	2137		88555
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	643899	43751	3690	683959
AMORTISSEMENTS Total Général	730317	45888	3690	772515
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				76894
Total Provisions pour risques et charges	76894			76894
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	76894			76894
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22273		22273	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	45341	45341		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	163	163		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	88	88		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27304	27304		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7675	7675		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5007100	5007100		
Charges constatées d’avance	96125	96125		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5206070	5183797	22273	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5235	5235		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1418573	921870	425911	
Emprunts et dettes financières divers	5759	5759		
Fournisseurs et comptes rattachés	185002	185002		
Personnel et comptes rattachés	197403	197403		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	163994	163994		
Impôts sur les bénéfices	49193	49193		
T.V.A.	85621	85621		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37864	37864		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	371284	371284		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6207429	6207429		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	25695	25695		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8753051	8256349	425911	70792
Emprunts souscrits en cours d’exercice	864971			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	216127			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	56			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	56