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BILAN REGIE D'IMMEUBLES NEYRAT 2018 Siren 726220148				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	92945	85130	7815	9846
Fonds commercial	3508279		3508279	3508279
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	162759	161678	1081	1802
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	572083	459305	112777	130516
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				45
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	31313		31313	30593
TOTAL (I)	4367397	706114	3661282	3681098
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3095		3095	3113
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				668
Clients et comptes rattachés	113214		113214	122297
Autres créances	3822225	12682	3809543	4261213
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1545882		1545882	1358351
Charges constatées d’avance	80036		80036	100629
TOTAL (II)	5564453	12682	5551771	5846273
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9931851	718796	9213054	9527372
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	173320		173320	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	979169		906120	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	531938		390196	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1849428		1634637	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	82393		147611	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	82393		147611	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1231639		1716179	
Emprunts et dettes financières divers (4)	129661		73502	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	103650		50930	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	189049		209107	
Dettes fiscales et sociales	420703		409765	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5182979		5263293	
Produits constatés d’avance (2)	23548		22345	
TOTAL (IV)	7281232		7745122	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9213054		9527372	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6408554		6467239	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3538		3572	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5090241		5090241	4650231
Chiffres d’affaires nets	5090241		5090241	4650231
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				7060
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46427	62910
Autres produits			24911	21850
Total des produits d’exploitation (I)			5161580	4742052
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			18	188
Autres achats et charges externes			2278633	1951079
Impôts, taxes et versements assimilés			85410	101186
Salaires et traitements			1495056	1450674
Charges sociales			468999	470742
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34201	52793
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4741	12346
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			240	698
Total des charges d’exploitation (II) 			4367300	4039710
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			794279	702341
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2321	3899
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				6758
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2321	10657
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35390	47469
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35390	47469
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-33069	-36811
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			761210	665530
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13669		6185	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15		3616	
Reprises sur provisions et transferts de charges	65217		24548	
Total des produits exceptionnels (VII)	78902		34350	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	95358		71095	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	45		3616	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			92000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	95403		166712	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16501		-132361	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	212771		142972	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5242803		4787059	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4710865		4396863	
BENEFICE OU PERTE	531938		390196	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		721132		
Total Immobilisations financières		30654		
Total Général		4353012		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3601226
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				734843
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			720	31329
Total Général				4367397
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	83099	2031		85131
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	588814	32170		620984
AMORTISSEMENTS Total Général	671913	34202		706115
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				82394
Total Provisions pour risques et charges	147611		65218	82394
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	147611		65218	82394
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31313		31313	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	113214	113214		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	45	45		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21262	21262		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	56445	56445		
Groupe et associés	114861	114861		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3629612	3629612		
Charges constatées d’avance	80037	80037		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4046789	4015476	31313	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3538	3538		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1228101	459073	459073	
Emprunts et dettes financières divers	5000	5000		
Fournisseurs et comptes rattachés	189050	189050		
Personnel et comptes rattachés	169666	169666		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	133924	133924		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	72236	72236		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	44877	44877		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	124661	124661		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5182980	5182980		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	23549	23549		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7177582	6408554	769028	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	484102			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel