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BILAN REGIE D'IMMEUBLES NEYRAT 2017 Siren 726220148				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	92945	83099	9846	12284
Fonds commercial	3508279		3508279	3473649
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	162759	160957	1802	2741
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	558372	427856	130516	113943
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	45		45	45
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	30593		30593	30593
TOTAL (I)	4353011	671913	3681098	3633273
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3113		3113	3302
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	668		668	
Clients et comptes rattachés	122297		122297	127555
Autres créances	4273559	12346	4261213	886929
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1358351		1358351	5874110
Charges constatées d’avance	100629		100629	70852
TOTAL (II)	5858619	12346	5846273	6962750
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10211631	684259	9527372	10596024
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	173320		173320	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	906120		760298	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	390196		145822	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1634637		1244441	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	147611		80159	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	147611		80159	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1716179		2328229	
Emprunts et dettes financières divers (4)	73502		5000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	50930		84950	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	209107		432104	
Dettes fiscales et sociales	409765		392894	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			2663	
Autres dettes	5263293		5997131	
Produits constatés d’avance (2)	22345		28448	
TOTAL (IV)	7745122		9271423	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9527372		10596024	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6467239		7475418	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3572		135794	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4650231		4650231	4202265
Chiffres d’affaires nets	4650231		4650231	4202265
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7060	4710
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			62910	25889
Autres produits			21850	61463
Total des produits d’exploitation (I)			4742052	4294329
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			188	-156
Autres achats et charges externes			1951079	1852384
Impôts, taxes et versements assimilés			101186	90016
Salaires et traitements			1450674	1471165
Charges sociales			470742	448972
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52793	53527
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12346	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			698	7129
Total des charges d’exploitation (II) 			4039710	3923039
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			702341	371289
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3899	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6758	9801
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10657	9801
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			47469	63683
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			47469	63683
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-36811	-53881
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			665530	317408
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6185		33878	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3616		75000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	24548			
Total des produits exceptionnels (VII)	34350		108878	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	71095		53634	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3616		132500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	92000		60048	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	166712		246182	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-132361		-137304	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	142972		34282	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4787059		4413008	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4396863		4267186	
BENEFICE OU PERTE	390196		145822	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			741	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3563671		
Total Immobilisations corporelles		658069		
Total Immobilisations financières		30654		
Total Général		4252393		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3601226
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				721132
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30654
Total Général				4353012
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	77736	5363		83099
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	541383	47430		588814
AMORTISSEMENTS Total Général	619120	52793		671913
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	80159	92000	24548	147611
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		12346		12346
Total Provisions pour dépréciation		12346		12346
TOTAL GENERAL	80159	104346	24548	159957
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30593			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	122298			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	700			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16761			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	63187			
Groupe et associés	340346			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3852566			
Charges constatées d’avance	100629			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4527080	4496486	30593	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3572	3572		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1712607	485654	1193755	
Emprunts et dettes financières divers	5000	5000		
Fournisseurs et comptes rattachés	209107	209107		
Personnel et comptes rattachés	166097	166097		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	136639	136639		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	71973	71973		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35056	35056		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	68502	68502		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5263293	5263293		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	22346	22346		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7694193	6467240	1193755	33198
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	479431			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	51			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	51