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BILAN MARGARITELLI FONTAINES 2021 Siren 726220171				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	105041	95231	9811	19175
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1910977	851996	1058981	1115554
Constructions	4981996	3024644	1957352	1917818
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8816625	6510788	2305837	2620955
Autres immobilisations corporelles	383926	320553	63373	80202
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	17339		17339	37347
Autres titres immobilisés	152586		152586	152586
Prêts	1560		1560	300
Autres immobilisations financières	106732		106732	77321
TOTAL (I)	16476784	10803212	5673572	6021259
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5646083		5646083	4147324
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3681242	424186	3257056	4724442
Marchandises	846529	50410	796119	854743
Avances et acomptes versés sur commandes	34013		34013	27
Clients et comptes rattachés	3348077	29539	3318539	3015164
Autres créances	315804		315804	358098
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3946773		3946773	2287360
Charges constatées d’avance	371339		371339	373529
TOTAL (II)	18189861	504134	17685727	15760687
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34666645	11307346	23359299	21781948
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3200000		3200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	397371		397371	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	320000		320000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	500639		500639	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6213049		8302863	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	816167		-2089813	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11447226		10631059	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	1			
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	24662		23543	
TOTAL (III)	24662		23543	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5254557		6720555	
Emprunts et dettes financières divers (4)	105241		151785	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	35289		35804	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5415454		3374259	
Dettes fiscales et sociales	928654		742876	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	44621		44103	
Autres dettes	64446		57962	
Produits constatés d’avance (2)	39148			
TOTAL (IV)	11887409		11127344	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23359299		21781946	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	105241			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			13617334	10286590
Production vendue biens			16868017	11975119
Production vendue services			457919	300256
Chiffres d’affaires nets			30943271	22561965
				
Production stockée			-1671766	-546316
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				14923
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			820750	678875
Total des produits d’exploitation (I)			30092255	22709447
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10591199	8436329
Variation de stock (marchandises)			59531	21133
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10357536	5486946
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1498759	2358786
Autres achats et charges externes			3975913	3121156
Impôts, taxes et versements assimilés			304588	386845
Salaires et traitements			3127116	2741987
Charges sociales			1179973	890061
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1041860	1262831
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			73738	171
Total des charges d’exploitation (II) 			29212695	24706244
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			879560	-1996796
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7462	8
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12957	4832
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			83367	100021
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-70410	-95189
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			809150	-2091985
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16177		2293	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1698		121	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14479		2172	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	7462			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30121389		22716572	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29305222		24806385	
BENEFICE OU PERTE	816167		-2089813	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		99541		5500
Total Immobilisations corporelles		15896510		197015
Total Immobilisations financières		267554		35111
Total Général		16263606		237627
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				105041
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				16093525
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			24448	278218
Total Général			24448	16476784
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	80367	14864		95231
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10161980	545872		10707981
AMORTISSEMENTS Total Général	10242347	560736		10803212
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				24662
Total Provisions pour risques et charges	23543	1119		24662
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	23543	1119		24662
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1119		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1560	1560		
Autres immobilisations financières	106732		106732	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3348077	3348077		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	315804	315804		
Charges constatées d’avance	371339	371339		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4143513	4036781	106732	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2291	2291		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5252266	922026	3980368	349872
Emprunts et dettes financières divers	105241	61120	44121	
Fournisseurs et comptes rattachés	5415454	5415454		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	928654	928654		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	44621	44621		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	64446	64446		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	39148	39148		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11852122	7477761	4024489	349872
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	711067			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel