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BILAN MARGARITELLI FONTAINES 2018 Siren 726220171				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	108565	61131	47434	59692
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1467684	669508	798176	838609
Constructions	3571544	2760867	810677	863406
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7439239	5939461	1499777	1698322
Autres immobilisations corporelles	341789	266842	74947	96609
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1413183		1413183	
Participations évaluées - mise en équivalence	91302		91302	93315
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	152586		152586	146086
Prêts	6849		6849	1500
Autres immobilisations financières	96480		96480	113637
TOTAL (I)	14689221	9697809	4991411	3911175
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7452520		7452520	5520473
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	5656848	653756	5003092	4351566
Marchandises	1262041	63528	1198513	934886
Avances et acomptes versés sur commandes	121072		121072	5496
Clients et comptes rattachés	4606474	32979	4573495	6047405
Autres créances	153699		153699	147679
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1354420		1354420	813633
Charges constatées d’avance	449041		449041	419371
TOTAL (II)	21056115	750263	20305852	18240510
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	35745335	10448072	25297263	22151685
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3200000		3200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	397371		397371	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	320000		320000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	500639		500639	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7324561		5873866	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	918040		1450695	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12660610		11742570	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	28987		26500	
TOTAL (III)	28987		26500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4570995		3223163	
Emprunts et dettes financières divers (4)	299620		212534	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	58068		15806	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6384858		5873433	
Dettes fiscales et sociales	785842		907361	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	436117		34502	
Autres dettes	72166		115815	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12607666		10382614	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25297263		22151685	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1356442	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			16753963	15746561
Production vendue biens			15422792	15341750
Production vendue services			372377	349350
Chiffres d’affaires nets			32549132	31437661
				
Production stockée			619281	924920
Production immobilisée				11659
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			831326	660291
Total des produits d’exploitation (I)			33999738	33034531
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15095570	13851212
Variation de stock (marchandises)			-282674	-381029
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10540919	8587764
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1932047	-53221
Autres achats et charges externes			4066482	4060677
Impôts, taxes et versements assimilés			470711	487032
Salaires et traitements			2899392	2796706
Charges sociales			1068296	1047528
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1088587	1157949
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6803	578
Total des charges d’exploitation (II) 			33022039	31555197
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			977699	1479334
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22140	149808
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			85387	195145
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-63247	-45336
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			914452	1433997
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7022		181522	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5702		112550	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1320		68972	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			57178	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2267		-4904	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	34028900		33365861	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33110860		31915166	
BENEFICE OU PERTE	918040		1450695	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		103557	5008	
Total Immobilisations corporelles		12786419	1447341	
Total Immobilisations financières		354538	596948	
Total Général		13244514	2049297	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				108565
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			323	14233438
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			604268	347217
Total Général			604591	14689221
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	43866	17266		61131
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9289473	347528	323	9636678
AMORTISSEMENTS Total Général	9333339	364794	323	9697809
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				28987
Total Provisions pour risques et charges	26500	2487		28987
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	26500	2487		28987
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2487		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6849	6849		
Autres immobilisations financières	96480	2228	94252	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4606474	4366414	240060	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	153699	153699		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	449041	449041		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5312543	4978230	334312	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2061712	2061712		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2509283	566291	1618477	324515
Emprunts et dettes financières divers	215089	29738	185351	
Fournisseurs et comptes rattachés	6384858	6384858		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	785842	785842		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	436117	436117		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	156697	156697		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12549598	10421255	1803828	324515
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1180266			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	538235			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel