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BILAN MARGARITELLI FONTAINES 2016 Siren 726220171				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	37465	26433	11032	17571
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1294193	595872	698321	745373
Constructions	3197039	2611166	585873	607592
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6178462	5496640	681822	768293
Autres immobilisations corporelles	273019	219058	53961	70449
Immobilisations en cours	618734		618734	141518
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	93315		93315	93315
Autres titres immobilisés	146086		146086	103600
Prêts	3740		3740	1463
Autres immobilisations financières	132888		132888	93473
TOTAL (I)	11974941	8949169	3025772	2642646
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5467252		5467252	3483925
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4112647	579181	3533467	2407936
Marchandises	598338	19243	579095	676346
Avances et acomptes versés sur commandes	50419		50419	51903
Clients et comptes rattachés	4230840	28957	4201883	4877447
Autres créances	251506		251506	305910
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				100808
Disponibilités	1668040		1668040	990806
Charges constatées d’avance	321731		321731	277177
TOTAL (II)	16700773	627380	16073393	13172258
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28675714	9576549	19099165	15814904
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3200000		3200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	397371		397371	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	320000		320000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	500639		500639	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4491919		3433929	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1381947		1057990	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10291875		8909928	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	24038		21868	
TOTAL (III)	24038		21868	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1786162		1230670	
Emprunts et dettes financières divers (4)	105143		214846	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	50502		74112	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5744733		4431462	
Dettes fiscales et sociales	894939		759369	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	180796		139169	
Autres dettes	20978		18480	
Produits constatés d’avance (2)			15000	
TOTAL (IV)	8783252		6883108	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19099165		15814904	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14948783		14948783	11231009
Production vendue biens	13911752		13911752	12438706
Production vendue services	349891		349891	256559
Chiffres d’affaires nets	29210427		29210427	23926275
				
Production stockée			1266992	-638933
Production immobilisée			17555	41746
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			521803	817429
Total des produits d’exploitation (I)			31016777	24146516
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13325467	9483195
Variation de stock (marchandises)			111364	-219581
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9282503	6112324
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1983327	-506424
Autres achats et charges externes			3705075	3197932
Impôts, taxes et versements assimilés			452659	452717
Salaires et traitements			2663252	2455204
Charges sociales			1026619	973244
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			507	68962
Total des charges d’exploitation (II) 			29576169	23071767
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1440607	1074749
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			33029	21067
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			97	233
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			33127	21300
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			73654	95116
Différences négatives de change			10	60
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			73664	95176
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-40537	-73876
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1400070	1000873
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	212972		244590	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	270			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	146135			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	19243			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	165648		147245	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	47324		97345	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	74948		44750	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-9501		-4521	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31262876		24412406	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29880928		23354417	
BENEFICE OU PERTE	1381947		1057990	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		62476		
Total Immobilisations corporelles		10981769		
Total Immobilisations financières		291850		
Total Général		11336095		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				37465
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				11561446
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				376029
Total Général				11974941
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	44906	8737	27210	26433
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8648544	401964	127772	8922736
AMORTISSEMENTS Total Général	8693450	410701	154982	8949169
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				24038
Total Provisions pour risques et charges	21868	2170		24038
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	21868	2170		24038
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2170		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3740	3740		
Autres immobilisations financières	132888	9028		
Clients douteux ou litigieux	4230840			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	251506			
Charges constatées d’avance	321731			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4940705	4516031	424674	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	492901	492901		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1293261	447046	846215	
Emprunts et dettes financières divers	105143		105143	
Fournisseurs et comptes rattachés	5744733	5744733		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	180796	180796		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20978	20978		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8732750	7706445	951358	74948
Emprunts souscrits en cours d’exercice	719800			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	435316			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	89			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	89