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BILAN S.G.D.M 2016 Siren 725750103
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 453 453
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 426066 20428 405637 180085
Constructions 2520339 1122686 1397652 1409203
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 27007 26244 763 5764
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 11454 11454 11454
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 782061 782061 270810
Prêts
Autres immobilisations financières 3652 3652
TOTAL (I) 3771035 1169813 2601221 1877317
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 300 300 1346
Clients et comptes rattachés 11290 6801 4489 1821
Autres créances 14785 14785 9765
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 248924 248924 847008
Disponibilités 351501 351501 158587
Charges constatées d’avance 1290 1290 2976
TOTAL (II) 628093 6801 621292 1021506
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 4399129 1176615 3222513 2898824
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 457500 457500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 76224 76224
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1990235 1990235
Report à nouveau -111492
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 142181 -111492
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 2554648 2412467
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 611374 438321
Emprunts et dettes financières divers (4) 9014 8239
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 20584 10241
Dettes fiscales et sociales 21677 24733
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 5211 4819
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 667864 486356
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3222513 2898824
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 70000
Production vendue biens
Production vendue services 207585 207585 185690
Chiffres d’affaires nets 207585 207585 255690
Production stockée
Production immobilisée 166346
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 2 1
Total des produits d’exploitation (I) 207588 422038
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises) 224101
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 181264 86266
Impôts, taxes et versements assimilés 55447 51230
Salaires et traitements 82437 94033
Charges sociales 46550 51360
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 105445 96822
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 1201 2800
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 13 2
Total des charges d’exploitation (II) 472361 606616
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -264773 -184577
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) 29647 16702
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 61104 51185
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 9693
Total des produits financiers (V) 70797 51185
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 7549 7286
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 7549 7286
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 63247 43898
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -171877 -123976
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 525 562
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 370000 11260
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 370525 11823
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 459
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 56629
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 57089
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 313435 11823
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -623 -660
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 678558 501750
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 536377 613242
BENEFICE OU PERTE 142181 -111492
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 2786678
Total Immobilisations financières 282264
Total Général 3069396
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 2973413
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 797168
Total Général 3771035
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1191625 106828 129093 1169360
AMORTISSEMENTS Total Général 1192079 106828 129093 1169814
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 5600 1202 6802
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 5600 1202 6802
TOTAL GENERAL 5600 1202 6802
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 31020 27368 3652
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 9015 9015
Fournisseurs et comptes rattachés 20585 20585
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 5211 5211
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 667865 130279 537586
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel