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BILAN ORTOLAN SA 2021 Siren 725750160				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	49788	49788		
Fonds commercial	76		76	76
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	891349	571601	319748	282454
Constructions	3908474	2638429	1270045	1314319
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2415884	1376942	1038943	733577
Autres immobilisations corporelles	541340	496322	45018	41516
Immobilisations en cours				950
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2191818	981072	1210746	1210746
Créances rattachées à des participations	60000	60000		
Autres titres immobilisés	2907		2907	2907
Prêts				
Autres immobilisations financières	18633		18633	18624
TOTAL (I)	10080269	6174154	3906115	3605168
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	212110		212110	189956
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	542026		542026	284451
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1972395		1972395	2241763
Autres créances	333662		333662	501561
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2528461		2528461	929692
Charges constatées d’avance	102845		102845	90834
TOTAL (II)	5691499		5691499	4238257
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15771768	6174154	9597614	7843424
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	204000		204000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20400		20400	
Réserves statutaires ou contractuelles	3168762		3243619	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-78371		-74857	
Subventions d’investissement	1048179		730712	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4362970		4123874	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2620400		349511	
Emprunts et dettes financières divers (4)	279163		232152	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1515982		2264129	
Dettes fiscales et sociales	819098		847359	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			26400	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	7			
TOTAL (IV)	5234643		3719550	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9597614		7843424	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4871127		3571184	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1032		1235	
Dont emprunts participatifs	279163			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13836220	4670832	18507052	19253672
Production vendue biens	75493	44906	120399	98000
Production vendue services	17285		17285	19499
Chiffres d’affaires nets	13928998	4715738	18644736	19371171
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46522	37397
Autres produits			71	215
Total des produits d’exploitation (I)			18691329	19408784
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14405248	14280559
Variation de stock (marchandises)			-257575	12750
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			719374	890160
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-22154	-39625
Autres achats et charges externes			1621069	1805337
Impôts, taxes et versements assimilés			148621	239267
Salaires et traitements			1412376	1475894
Charges sociales			471851	483070
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			264944	243170
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			619	584
Total des charges d’exploitation (II) 			18764374	19391168
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-73044	17616
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			20000	40000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20000	40000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6415	5398
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6415	5398
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13585	34602
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-59460	52218
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	74533		35381	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	74533		35381	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	347		30986	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4236	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	347		35222	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	74186		159	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	93097		127234	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18785863		19484165	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18864233		19559022	
BENEFICE OU PERTE	-78371		-74857	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50139		
Total Immobilisations corporelles		7414467		566832
Total Immobilisations financières		2293348		9
Total Général		9757954		566841
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			274	49865
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			224252	7757047
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			20000	2273357
Total Général			244526	10080269
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	50063	-274		49788
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5041651	264944	223302	5083294
AMORTISSEMENTS Total Général	5091714	264670	223302	5133082
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1041072
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1061072		20000	1041072
TOTAL GENERAL	1061072		20000	1041072
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			20000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	60000		60000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	18633		18633	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1972395	1972395		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9673	9673		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1139	1139		
Impôts sur les bénéfices	33567	33567		
T. V. A.	271367	271367		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4657	4657		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13259	13259		
Charges constatées d’avance	102845	102845		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2487535	2408902	78633	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1032	1032		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2619368	2255851	363517	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1515982	1515982		
Personnel et comptes rattachés	548007	548007		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	253269	253269		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17821	17821		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	279163	279163		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5234643	4871127	363517	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2522317			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	253355			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel