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BILAN ORTOLAN SA 2020 Siren 725750160				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	50063	50063		
Fonds commercial	76		76	76
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	850442	567987	282454	286068
Constructions	3835175	2520856	1314319	1297109
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2215164	1481587	733577	279405
Autres immobilisations corporelles	512736	471220	41516	79279
Immobilisations en cours	950		950	539459
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2191818	981072	1210746	1210746
Créances rattachées à des participations	80000	80000		
Autres titres immobilisés	2907		2907	2907
Prêts				
Autres immobilisations financières	18624		18624	18613
TOTAL (I)	9757954	6152787	3605168	3713661
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	189956		189956	150331
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	284451		284451	297201
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2241763		2241763	2329645
Autres créances	501561		501561	377699
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	929692		929692	2267183
Charges constatées d’avance	90834		90834	135818
TOTAL (II)	4238257		4238257	5557877
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13996211	6152787	7843424	9271538
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	204000		204000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20400		20400	
Réserves statutaires ou contractuelles	3243619		3168980	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-74857		482640	
Subventions d’investissement	730712		274093	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4123874		4150112	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	349511		550417	
Emprunts et dettes financières divers (4)	232152		202244	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2264129		2743946	
Dettes fiscales et sociales	847359		989022	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	26400		625500	
Autres dettes			10297	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3719550		5121426	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7843424		9271538	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3571184		4774656	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	232152			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14786230	4467442	19253672	21402358
Production vendue biens	56008	41992	98000	153327
Production vendue services	19499		19499	20325
Chiffres d’affaires nets	14861737	4509434	19371171	21576010
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37397	19109
Autres produits			215	280
Total des produits d’exploitation (I)			19408784	21595399
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14280559	15342072
Variation de stock (marchandises)			12750	97749
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			890160	911200
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-39625	29412
Autres achats et charges externes			1805337	2076134
Impôts, taxes et versements assimilés			239267	246552
Salaires et traitements			1475894	1481367
Charges sociales			483070	514190
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			243170	264916
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			584	451
Total des charges d’exploitation (II) 			19391168	20964042
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17616	631357
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				95
Reprises sur provisions et transferts de charges			40000	60000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			40000	60095
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5398	7162
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5398	7162
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			34602	52933
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			52218	684290
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	35381		24890	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35381		24890	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30986		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4236			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35222		90	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	159		24800	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	127234		226450	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19484165		21680384	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19559022		21197745	
BENEFICE OU PERTE	-74857		482640	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50139		
Total Immobilisations corporelles		7459556		678361
Total Immobilisations financières		2333337		11
Total Général		9843032		678372
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50139
Virement postes immobilisations corporelles en cours		539459		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		539459	183991	7414467
Prêts et immobilisations financières			40000	
Total Immobilisations financières			40000	2293348
Total Général		539459	223991	9757954
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	50063			50063
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4978236	243170	179754	5041651
AMORTISSEMENTS Total Général	5028299	243170	179754	5091714
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				981072
sur immobilisations –autres immobilisations financières	120000		40000	80000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1101072		40000	1061072
TOTAL GENERAL	1101072		40000	1061072
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			40000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	80000		80000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	18624		18624	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2241763	2241763		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9673	9673		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	113226	113226		
T. V. A.	332423	332423		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	33726	33726		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12512	12512		
Charges constatées d’avance	90834	90834		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2932781	2834157	98624	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1441	1441		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	348070	199704	148366	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2264129	2264129		
Personnel et comptes rattachés	575901	575901		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	265645	265645		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	596	596		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5217	5217		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	26400	26400		
Groupe et associés	232152	232152		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3719550	3571184	148366	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3900			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	205396			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel