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BILAN ORTOLAN SA 2019 Siren 725750160				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	50063	50063		
Fonds commercial	76		76	76
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	850442	564374	286068	210925
Constructions	3707687	2410578	1297109	1302305
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1840164	1560759	279405	358252
Autres immobilisations corporelles	521805	442526	79279	75877
Immobilisations en cours	539459		539459	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2191818	981072	1210746	1210746
Créances rattachées à des participations	120000	120000		
Autres titres immobilisés	2907		2907	2907
Prêts				
Autres immobilisations financières	18613		18613	18511
TOTAL (I)	9843032	6129371	3713661	3179599
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	150331		150331	179743
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	297201		297201	394950
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2329645		2329645	2226359
Autres créances	377699		377699	357723
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2267183		2267183	1964541
Charges constatées d’avance	135818		135818	68779
TOTAL (II)	5557877		5557877	5192096
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15400909	6129371	9271538	8371695
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	204000		204000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20400		20400	
Réserves statutaires ou contractuelles	3168980		3141936	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	482640		435043	
Subventions d’investissement	274093		298982	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4150112		4100362	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	550417		494173	
Emprunts et dettes financières divers (4)	202244		190948	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2743946		2625344	
Dettes fiscales et sociales	989022		945204	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	625500			
Autres dettes	10297		15664	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5121426		4271333	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9271538		8371695	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4774656		3951303	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16616674	4785684	21402358	20811492
Production vendue biens	86568	66759	153327	248006
Production vendue services	20325		20325	14773
Chiffres d’affaires nets	16723567	4852443	21576010	21074270
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19109	43258
Autres produits			280	54
Total des produits d’exploitation (I)			21595399	21117582
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15342072	15086087
Variation de stock (marchandises)			97749	-52130
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			911200	1024716
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			29412	-7637
Autres achats et charges externes			2076134	1931122
Impôts, taxes et versements assimilés			246552	246436
Salaires et traitements			1481367	1511196
Charges sociales			514190	493747
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			264916	281548
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			451	34510
Total des charges d’exploitation (II) 			20964042	20549595
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			631357	567987
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			95	94
Reprises sur provisions et transferts de charges			60000	60000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			60095	94
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7162	10148
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7162	10148
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			52933	-10055
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			684290	557932
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24890		24890	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24890		24890	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		495	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90		495	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	24800		24395	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	226450		147284	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21680384		21142566	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21197745		20707523	
BENEFICE OU PERTE	482640		435043	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50139		
Total Immobilisations corporelles		6753667		798877
Total Immobilisations financières		2393236		101
Total Général		9197042		798978
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50139
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			92988	7459556
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			60000	2333337
Total Général			152988	9843032
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	50063			50063
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4806308	264915	92988	4978236
AMORTISSEMENTS Total Général	4856371	264915	92988	5028299
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				981072
sur immobilisations –autres immobilisations financières	180000		60000	120000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1161072		60000	1101072
TOTAL GENERAL	1161072		60000	1101072
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	120000		120000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	18613		18613	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2329645	2329645		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	18083	18083		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	109	109		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	344664	344664		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11295	11295		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3548	3548		
Charges constatées d’avance	135818	135818		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2981775	2843162	138613	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	851	851		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	549567	202797	346770	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2743946	2743946		
Personnel et comptes rattachés	634108	634108		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	300053	300053		
Impôts sur les bénéfices	49100	49100		
T.V.A.	281	281		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5480	5480		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	625500	625500		
Groupe et associés	202244	202244		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10297	10297		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5121426	4774656	346770	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	236100			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	179785			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel