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BILAN ORTOLAN SA 2018 Siren 725750160				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	50063	50063		269
Fonds commercial	76		76	76
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	770442	559517	210925	217519
Constructions	3636799	2334494	1302305	1447955
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1840164	1481912	358252	410680
Autres immobilisations corporelles	506263	430386	75877	111034
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2191818	981072	1210746	1210746
Créances rattachées à des participations	180000	180000		
Autres titres immobilisés	2907		2907	2907
Prêts				
Autres immobilisations financières	18511		18511	18413
TOTAL (I)	9197042	6017443	3179599	3419598
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	179743		179743	172106
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	394950		394950	342820
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2226359		2226359	2223703
Autres créances	357723		357723	444608
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1964541		1964541	1876790
Charges constatées d’avance	68779		68779	118535
TOTAL (II)	5192096		5192096	5178563
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14389138	6017443	8371695	8598161
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	204000		204000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20400		20400	
Réserves statutaires ou contractuelles	3141936		3100525	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	435043		449411	
Subventions d’investissement	298982		323872	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4100362		4098208	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	494173		720233	
Emprunts et dettes financières divers (4)	190948		113095	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2625344		2659412	
Dettes fiscales et sociales	945204		995658	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15664		11555	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4271333		4499953	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8371695		8598161	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	190948			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16588118	4223374	20811492	21779429
Production vendue biens	78680	169326	248006	262702
Production vendue services	14773		14773	19491
Chiffres d’affaires nets	16681570	4392700	21074270	22061622
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43258	37325
Autres produits			54	116
Total des produits d’exploitation (I)			21117582	22099063
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15086087	15596078
Variation de stock (marchandises)			-52130	-25071
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1024716	1177916
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7637	-13053
Autres achats et charges externes			1931122	2277270
Impôts, taxes et versements assimilés			246436	256392
Salaires et traitements			1511196	1537771
Charges sociales			493747	467616
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			281548	304417
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34510	422
Total des charges d’exploitation (II) 			20549595	21579757
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			567987	519306
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			94	92
Reprises sur provisions et transferts de charges			8756	-8756
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			94	8849
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10148	14415
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10148	14415
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10055	-5566
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			557932	513740
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24890		105625	
Reprises sur provisions et transferts de charges	192877		-192877	
Total des produits exceptionnels (VII)	24890		298502	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	495		113	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	192879		-192879	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	495		192992	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	24395		105510	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	147284		169838	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21142566		22406414	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20707523		21957003	
BENEFICE OU PERTE	435043		449411	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50139		
Total Immobilisations corporelles		6718017		41450
Total Immobilisations financières		2393137		99
Total Général		9161293		41549
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50139
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5800	6753667
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2393236
Total Général			5800	9197042
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	49794	269		50063
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4530830	281279	5800	4806308
AMORTISSEMENTS Total Général	4580623	281548	5800	4856371
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				981072
sur immobilisations –autres immobilisations financières	180000			180000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	32677		32677	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1193750		32677	1161072
TOTAL GENERAL	1193750		32677	1161072
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			32677	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	180000		180000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	18511		18511	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2226359	2226359		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10900	10900		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	289	289		
Impôts sur les bénéfices	115618	115618		
T. V. A.	195147	195147		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	22075	22075		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13694	13694		
Charges constatées d’avance	68779	68779		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2851373	2652862	198511	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	922	922		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	493252	173222	320030	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2625344	2625344		
Personnel et comptes rattachés	624256	624256		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	320948	320948		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	190948	190948		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15664	15664		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4271333	3951303	320030	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel