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BILAN ORTOLAN SA 2016 Siren 725750160				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	51531	40238	11293	
Fonds commercial	76		76	76
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	770442	546029	224413	231479
Constructions	3559406	2059620	1499786	1096277
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1842057	1335636	506421	606016
Autres immobilisations corporelles	486196	352836	133360	48048
Immobilisations en cours				417939
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2360095	1149349	1210746	1210746
Créances rattachées à des participations	188756	188756		
Autres titres immobilisés	2907		2907	2907
Prêts				
Autres immobilisations financières	18423		18423	18130
TOTAL (I)	9279889	5672464	3607424	3631617
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	159052		159052	159718
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	317749		317749	365168
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2153008	48645	2104364	2440625
Autres créances	338418		338418	327831
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1610356		1610356	842464
Charges constatées d’avance	125188		125188	130344
TOTAL (II)	4703772	48645	4655128	4266149
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13983661	5721109	8262552	7897766
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	204000		204000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20400		20400	
Réserves statutaires ou contractuelles	2658029		2297341	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	442496		360689	
Subventions d’investissement	239962		223222	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3564888		3105652	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	24600		24600	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	24600		24600	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	965597		965406	
Emprunts et dettes financières divers (4)	118503		137500	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2704239		2889466	
Dettes fiscales et sociales	872923		765141	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11802		10001	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4673065		4767515	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8262552		7897766	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3955171		4135271	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	118503			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10643986	10964017	21608003	22281333
Production vendue biens	98835	78470	177305	115386
Production vendue services	16700		16700	17232
Chiffres d’affaires nets	10759521	11042487	21802008	22413951
				
Production stockée				
Production immobilisée				214
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26997	15827
Autres produits			133	306
Total des produits d’exploitation (I)			21829137	22430298
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15284686	16560146
Variation de stock (marchandises)			47419	44529
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1145397	785268
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			666	15799
Autres achats et charges externes			2258751	2436284
Impôts, taxes et versements assimilés			242168	207473
Salaires et traitements			1486303	1230670
Charges sociales			462893	400738
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			275242	230082
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			797	2474
Total des charges d’exploitation (II) 			21204320	21913463
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			624817	516835
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			289	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			289	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20563	25945
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20563	25945
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20274	-25945
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			604543	490890
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			690	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	52412		16503	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	52412		17193	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1315		135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4606			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			20000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5921		20135	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	46491		-2942	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	208538		127259	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21881838		22447491	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21439342		22086802	
BENEFICE OU PERTE	442496		360689	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7501		40238	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		44919		19438
Total Immobilisations corporelles		6493672		653863
Total Immobilisations financières		2569887		293
Total Général		9108478		673594
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			12750	51607
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		417939	71495	6658101
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2570180
Total Général		417939	84245	9279889
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	44843	8145	12750	40238
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4093913	267097	66888	4294121
AMORTISSEMENTS Total Général	4138756	275242	79638	4334359
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				24600
Total Provisions pour risques et charges	24600			24600
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1149349
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	60408		11764	48645
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1398514		11764	1386750
TOTAL GENERAL	1423114		11764	1411350
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			11764	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	188756			
Prêts				
Autres immobilisations financières	18423			
Clients douteux ou litigieux	51774			
Autres créances clients	2101234			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	750			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6792			
T. V. A.	315577			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15299			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	125188			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2823794	2616615	207179	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2209	2209		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	963388	245494	709141	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2704239	2704239		
Personnel et comptes rattachés	523725	523725		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	347935	347935		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1264	1264		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	118503	118503		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11802	11802		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4673065	3955171	709141	8753
Emprunts souscrits en cours d’exercice	387000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	386615			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel