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BILAN LES PETITS FILS DE VEUVE AMBAL 2018 Siren 725720486				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	422428	316195	106233	87758
Fonds commercial	68678		68678	68678
Autres immobilisations incorporelles	16885	16885		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	143665	142358	1306	1731
Constructions	8582548	4018182	4564365	4880333
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11708077	8060530	3647547	1270202
Autres immobilisations corporelles	1998490	1373647	624843	707305
Immobilisations en cours	64260		64260	
Avances et acomptes	4000		4000	40164
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5673441		5673441	5696339
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	48166		48166	46444
Autres immobilisations financières	121953		121953	111792
TOTAL (I)	28852596	13927798	14924797	12910750
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	556495		556495	493263
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	44004517	44607	43959909	38382867
Marchandises	71859		71859	79226
Avances et acomptes versés sur commandes	555830		555830	413164
Clients et comptes rattachés	15428714	578862	14849852	20430222
Autres créances	10032430	200000	9832430	10123118
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	19580	15174	4406	5346
Disponibilités	673139		673139	1247885
Charges constatées d’avance	340698		340698	83806
TOTAL (II)	71683265	838644	70844621	71258901
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	2062		2062	
TOTAL GENERAL (0 à V)	100537924	14766442	85771481	84169652
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	740000		740000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	853714		853714	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	74000		74000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	24282660		21985032	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2628806		3097895	
Subventions d’investissement	584844		650380	
Provisions réglementées	2901210		4386428	
TOTAL (I)	32065236		31787451	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	63325		6000	
Provisions pour charges	473200		418000	
TOTAL (III)	536525		424000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30605525		27247691	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3192090		3859730	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	49618		11	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15703885		16298359	
Dettes fiscales et sociales	2745373		2378966	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	86642		197186	
Autres dettes	747894		1956305	
Produits constatés d’avance (2)	38688		19950	
TOTAL (IV)	53169719		51958201	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	85771481		84169652	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	43157871		41977176	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	18167321		15088770	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	34027595	21762390	55789986	54078407
Production vendue services	2316206	98851	2415058	2389698
Chiffres d’affaires nets	36343802	21861242	58205044	56468106
				
Production stockée			5519283	3451379
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			412175	388933
Autres produits			81525	35669
Total des produits d’exploitation (I)			64218029	60344088
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			32655	35726
Variation de stock (marchandises)			7367	-41324
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			40098796	38018260
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-63231	4616
Autres achats et charges externes			10066508	9886561
Impôts, taxes et versements assimilés			1609953	1693609
Salaires et traitements			5210696	4616244
Charges sociales			2341742	1980605
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1190210	953068
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			60482	84145
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			110463	63631
Autres charges			102592	32074
Total des charges d’exploitation (II) 			60768238	57327219
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3449791	3016869
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				6552
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			48826	65244
Reprises sur provisions et transferts de charges				66
Différences positives de change			1085	53
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			49911	71916
Dotations financières sur amortissements et provisions			3002	
Intérêts et charges assimilées			465688	453577
Différences négatives de change			17192	2685
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			485884	456262
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-435972	-384345
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3013818	2632523
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	128520		22192	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	298747		959240	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2023478		920740	
Total des produits exceptionnels (VII)	2450746		1902173	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	88086		72323	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	142572		39200	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1073564		156247	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1304224		267771	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1146522		1634401	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	234896		156632	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1296639		1012398	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	66718686		62318177	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	64089880		59220282	
BENEFICE OU PERTE	2628806		3097895	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	103219		365217	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		443804		64187
Total Immobilisations corporelles		19829799		3309909
Total Immobilisations financières		5854576		18972
Total Général		26128180		3393069
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				507992
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			638666	22501042
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			29987	5843562
Total Général			668653	28852596
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	287367	45713		333080
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12930062	1144498	479841	13594718
AMORTISSEMENTS Total Général	13217429	1190211	479841	13927798
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				445180
Total Provisions réglementées	4386428	538261	2023479	2901210
Provisions pour litiges				61263
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				2062
Provisions pour pensions et obligations similaires				473200
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	424000	112525		536525
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	643759	18407		
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	48167	8167	40000	
Autres immobilisations financières	121953		121953	
Clients douteux ou litigieux	44383	44383		
Autres créances clients	15384331	15384331		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9578	9578		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	96462	96462		
T. V. A.	1772241	1772241		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11105	11105		
Groupe et associés	7587169	7587169		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	555875	555875		
Charges constatées d’avance	340699	340699		
TOTAL ETAT DES CREANCES	25971963	25810010	161953	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18167321	18167321		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12438204	2475974	7180946	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15703885	15703885		
Personnel et comptes rattachés	1029642	1029642		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	723699	723699		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	441335	441335		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	550698	550698		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	86642	86642		
Groupe et associés	3192090	3192090		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	747895	747895		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	38689	38689		
TOTAL – ETAT DES DETTES	53120101	43157871	7180946	2781282
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2320613			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel