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BILAN SOCIETE DU CINEMA REX 2018 Siren 725620546				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20893	19508	1385	
Fonds commercial	124703		124703	124703
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	746268	610446	135822	128991
Installations techniques, matériel et outillage industriels	545812	541063	4749	6373
Autres immobilisations corporelles	61574	51424	10149	608
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100716		100716	100716
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1599967	1222441	377526	361391
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2946		2946	3638
Avances et acomptes versés sur commandes				1852
Clients et comptes rattachés	13225		13225	43469
Autres créances	2327478		2327478	2385701
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	214648		214648	198118
Charges constatées d’avance	5157		5157	972
TOTAL (II)	2563454		2563454	2633750
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4163420	1222441	2940979	2995141
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2805		2805	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	75920		75920	
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2440097		2325681	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-24711		114416	
Subventions d’investissement	45032		81267	
Provisions réglementées	22359		17841	
TOTAL (I)	2726502		2782929	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	100787		67802	
Dettes fiscales et sociales	42477		69781	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	71213		74628	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	214477		212212	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2940979		2995141	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	38895		38895	36750
Production vendue biens				
Production vendue services	725699		725699	766669
Chiffres d’affaires nets	764594		764594	803419
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4375	5090
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3681	4901
Autres produits			60	164
Total des produits d’exploitation (I)			772710	813574
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14997	14983
Variation de stock (marchandises)			-86	262
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			778	-79
Autres achats et charges externes			677203	592969
Impôts, taxes et versements assimilés			6404	3840
Salaires et traitements			96297	107834
Charges sociales			24917	26993
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21757	42029
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5761	1307
Total des charges d’exploitation (II) 			848028	790139
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-75318	23435
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				29859
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4572	12692
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4572	42551
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16887	1
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16887	1
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12315	42550
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-87633	65984
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	31466		19559	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	44205		58621	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3452		7233	
Total des produits exceptionnels (VII)	79123		85413	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	205		79	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7970		10723	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8175		10803	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	70948		74610	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8026		26178	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	856406		941537	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	881116		827121	
BENEFICE OU PERTE	-24711		114416	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		144171		1425
Total Immobilisations corporelles		1317188		36466
Total Immobilisations financières		100716		
Total Général		1562075		37891
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				145596
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1353654
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				100716
Total Général				1599967
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19468	40		19508
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1181216	21717		1202933
AMORTISSEMENTS Total Général	1200684	21757		1222441
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				22359
Total Provisions réglementées	17841	7970	3452	22359
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	17841	7970	3452	22359
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13225	13225		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	129	129		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	122	122		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	44815	44815		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2272425	2272425		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9987	9987		
Charges constatées d’avance	5157	5157		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2345860	2345860		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	100787	100787		
Personnel et comptes rattachés	7259	7259		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13560	13560		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19813	19813		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1846	1846		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	71213	71213		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	214477	214477		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel