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BILAN MAISON D'ACCUEIL DU VERGER 2021 Siren 724801535				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34122	33147	975	2045
Fonds commercial	87820		87820	87820
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	65068	17098	47970	11631
Constructions	1896440	1754673	141767	32724
Installations techniques, matériel et outillage industriels	483298	405534	77764	102206
Autres immobilisations corporelles	136412	119745	16667	22492
Immobilisations en cours	607719		607719	1800
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	84365		84365	84365
TOTAL (I)	3395244	2330197	1065048	345084
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5725		5725	8688
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5363		5363	3554
Avances et acomptes versés sur commandes	7248		7248	4826
Clients et comptes rattachés	10401	659	9742	20901
Autres créances	137118		137118	163062
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	127020		127020	1497
Charges constatées d’avance	2992		2993	2923
TOTAL (II)	295867	659	295209	205450
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3691111	2330855	1360256	550534
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	38200		38200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3820		3820	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12648		12648	
Report à nouveau	-1529056		-1346274	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-183614		-182782	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1658003		-1474388	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	52347		56502	
Provisions pour charges	500877		498390	
TOTAL (III)	553224		554892	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			3061	
Emprunts et dettes financières divers (4)	53468		44668	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	188184		64566	
Dettes fiscales et sociales	180256		192481	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2043127		1165253	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2465035		1470030	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1360256		550534	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1428995		1428995	1327474
Chiffres d’affaires nets	1428995		1428995	1327474
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1303392	982871
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			99913	114319
Autres produits			17	7
Total des produits d’exploitation (I)			2832317	2424671
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			36527	29209
Variation de stock (marchandises)			-1809	1424
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19868	15116
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2963	-3796
Autres achats et charges externes			1018289	969596
Impôts, taxes et versements assimilés			105448	91891
Salaires et traitements			1239090	1091096
Charges sociales			443384	315012
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47018	39685
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			659	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			69959	71627
Autres charges			17433	167
Total des charges d’exploitation (II) 			2998829	2621028
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-166512	-196357
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18204	13085
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18204	13085
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18204	-13085
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-184715	-209442
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10490		41050	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10490		41050	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9390		14390	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9390		14390	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1101		26660	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2842808		2465721	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3026422		2648503	
BENEFICE OU PERTE	-183614		-182782	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		121942		
Total Immobilisations corporelles		2421955		864207
Total Immobilisations financières		84365		
Total Général		2628262		864207
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				121942
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		97225		3188937
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				84365
Total Général		97225		3395244
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32077	1070		33147
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2251102	45948		2297049
AMORTISSEMENTS Total Général	2283179	47018		2330197
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				52347
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				17612
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				483265
Total Provisions pour risques et charges	554892	69959	71627	553224
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18560	659	18560	659
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18560	659	18560	659
TOTAL GENERAL	573453	70618	90187	553883
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		70618	90187	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	84365		84365	
Clients douteux ou litigieux	739		739	
Autres créances clients	9662	9662		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	838	838		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	136280	136280		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2992	2992		
TOTAL ETAT DES CREANCES	234876	149772	85104	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	53468	53468		
Fournisseurs et comptes rattachés	188184	188184		
Personnel et comptes rattachés	69472	69472		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	94806	94806		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3553	3553		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12424	12424		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2037838	2037838		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5289	5289		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2465035	2465035		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel