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BILAN MAISON D'ACCUEIL DU VERGER 2019 Siren 724801535				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33662	31086	2577	
Fonds commercial	87820		87820	87820
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	14257	13460	797	1075
Constructions	1768036	1745449	22587	20329
Installations techniques, matériel et outillage industriels	399120	345430	53689	38091
Autres immobilisations corporelles	126505	108068	18436	23941
Immobilisations en cours	1800		1800	1800
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	84365		84365	84365
TOTAL (I)	2515565	2243493	272072	257423
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4892		4892	4610
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4978		4978	6310
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	64927	39846	25081	55973
Autres créances	117709		117709	98153
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	102565		102565	57157
Charges constatées d’avance	4025		4025	6208
TOTAL (II)	299097	39846	259251	228411
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2814662	2283339	531323	485834
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	38200		38200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3820		3820	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12648		12648	
Report à nouveau	-1115508		-880332	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-230766		-235177	
Subventions d’investissement			27	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1291606		-1060813	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	65992		149200	
Provisions pour charges	497110		501893	
TOTAL (III)	563102		651093	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	43068		42268	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52017		52592	
Dettes fiscales et sociales	171211		221819	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	993531		578874	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1259827		895554	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	531323		485834	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1251095		1251095	1355432
Chiffres d’affaires nets	1251095		1251095	1355432
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			955869	924976
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			224574	159454
Autres produits			41	18412
Total des produits d’exploitation (I)			2431579	2458274
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18828	33730
Variation de stock (marchandises)			1332	-307
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15498	59602
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-283	5737
Autres achats et charges externes			950252	873724
Impôts, taxes et versements assimilés			99018	121532
Salaires et traitements			1037044	1052756
Charges sociales			311489	316909
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24950	43246
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			32818	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			79837	176564
Autres charges			12240	64
Total des charges d’exploitation (II) 			2583024	2683559
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-151445	-225285
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			8111	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			86	8
Intérêts et charges assimilées			10405	7111
Différences négatives de change				8111
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10405	7111
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10405	-7111
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-161850	-232396
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4928		73	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	27		292	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4955		365	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	73870		3146	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	73870		3146	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-68915		-2781	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2436534		2458639	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2667300		2693816	
BENEFICE OU PERTE	-230766		-235177	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		118732		2750
Total Immobilisations corporelles		2272868		36849
Total Immobilisations financières		84365		
Total Général		2475966		39599
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				121482
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2309718
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				84365
Total Général				2515565
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30912	173		31086
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2187631	24777		2212408
AMORTISSEMENTS Total Général	2218543	24950		2243493
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				65992
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				13845
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				483265
Total Provisions pour risques et charges	651093	79837	167828	563102
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16992	32818	9963	39846
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16992	32818	9963	39846
TOTAL GENERAL	668085	112655	177791	602948
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		112655	177791	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	84365		84365	
Clients douteux ou litigieux	43302		43302	
Autres créances clients	21625	21625		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	630	630		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	108118	108118		
Autres impôts, taxes versements assimilés	7287	7287		
Divers	1280	1280		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	394	394		
Charges constatées d’avance	4025	4025		
TOTAL ETAT DES CREANCES	271027	143360	127667	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	43068	43068		
Fournisseurs et comptes rattachés	52017	52017		
Personnel et comptes rattachés	69716	69716		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	83906	83906		
Impôts sur les bénéfices	8		1	
T.V.A.	10822	10822		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6767	6767		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	981550	981550		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11981	11981		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1259827	1259827		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel