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BILAN MAISON D'ACCUEIL DU VERGER 2018 Siren 724801535				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30912	30912		
Fonds commercial	87820		87820	87820
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	14257	13182	1075	1353
Constructions	1760478	1740149	20329	45114
Installations techniques, matériel et outillage industriels	369828	331737	38091	35025
Autres immobilisations corporelles	126505	102563	23941	29675
Immobilisations en cours	1800		1800	3846
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	84365		84365	84365
TOTAL (I)	2475966	2218543	257423	287201
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4610		4610	10347
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6310		6310	6002
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	72965	16992	55973	44402
Autres créances	98153		98153	29635
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	57157		57157	92988
Charges constatées d’avance	6208		6208	6714
TOTAL (II)	245402	16992	228411	190091
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2721368	2235535	485834	477293
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	38200		38200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3820		3820	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12648		12647	
Report à nouveau	-880332		-639980	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-235177		-240351	
Subventions d’investissement	27		319	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1060813		-825344	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	149200		60000	
Provisions pour charges	501893		509589	
TOTAL (III)	651093		569589	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	5		5	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	42268		45468	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1737	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52592		56103	
Dettes fiscales et sociales	221819		274404	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	578874		355001	
Produits constatés d’avance (2)			333	
TOTAL (IV)	895554		733048	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	485834		477293	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	42268			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1355432		1355432	1412844
Chiffres d’affaires nets	1355432		1355432	1412844
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			924976	881716
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			159454	64713
Autres produits			18412	18426
Total des produits d’exploitation (I)			2458274	2377700
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			33730	33337
Variation de stock (marchandises)			-307	1592
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			59602	121214
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5737	2987
Autres achats et charges externes			873724	832908
Impôts, taxes et versements assimilés			121532	101425
Salaires et traitements			1052756	1059272
Charges sociales			316909	312638
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43246	73869
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4519
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			176564	68736
Autres charges			64	28
Total des charges d’exploitation (II) 			2683559	2612530
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-225285	-234830
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			3	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7111	4263
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7111	4263
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7111	-4263
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-232396	-239093
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	73		18189	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	292		392	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	365		18582	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3146		19839	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3146		19839	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2781		-1257	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2458639		2396282	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2693816		2636633	
BENEFICE OU PERTE	-235177		-240351	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		118732		
Total Immobilisations corporelles		2259400		17392
Total Immobilisations financières		84365		
Total Général				17392
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				118732
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3924	2272868
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				84365
Total Général			3924	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30912			30912
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2144384	43246		2187631
AMORTISSEMENTS Total Général	2175296	43246		2218543
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				149200
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				18628
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	483265			483265
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	569589	167828	86324	651093
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	21511		4520	16992
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21511		4520	16992
TOTAL GENERAL	591100	167828	90844	668085
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		167828	90844	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	84365	84365		
Clients douteux ou litigieux	23432	23432		
Autres créances clients	49533	49533		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2047	2047		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7632	7632		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	74670	74670		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13804	13804		
Charges constatées d’avance	6208	6208		
TOTAL ETAT DES CREANCES	261691	261691		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	42268			42268
Fournisseurs et comptes rattachés	52592	52592		
Personnel et comptes rattachés	80956	80956		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	122004	122004		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11719	11719		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7140	7140		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	564906			564906
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13968	13968		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	895554	288380		607174
Emprunts souscrits en cours d’exercice	27200			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14400			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	35			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	35