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BILAN MAISON D'ACCUEIL DU VERGER 2017 Siren 724801535				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30912	30912		
Fonds commercial	87820		87820	87820
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	14257	12904	1353	1631
Constructions	1760478	1715364	45115	98598
Installations techniques, matériel et outillage industriels	354314	319288	35026	14325
Autres immobilisations corporelles	126505	96829	29675	25323
Immobilisations en cours	3847		3847	1800
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	84365		84365	84365
TOTAL (I)	2462498	2175297	287201	313863
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10347		10347	13335
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6003		6003	7596
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	65914	21511	44403	29372
Autres créances	29636		29636	64351
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	92989		92989	19242
Charges constatées d’avance	6715		6715	5026
TOTAL (II)	211603	21511	190092	138922
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2674101	2196808	477293	452786
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	38200		38200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3820		3820	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12648		12648	
Report à nouveau	-639980		-520567	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-240351		-119413	
Subventions d’investissement	320		712	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-825344		-584601	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	60000		18895	
Provisions pour charges	509589		502331	
TOTAL (III)	569589		521226	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			14509	
Emprunts et dettes financières divers (4)	45468		42268	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1737			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56104		71678	
Dettes fiscales et sociales	274405		209440	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	355001		178265	
Produits constatés d’avance (2)	333			
TOTAL (IV)	733049		516160	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	477293		452786	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1412844		1412844	1635987
Chiffres d’affaires nets	1412844		1412844	1635987
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			881716	752090
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			64714	45153
Autres produits			18426	19351
Total des produits d’exploitation (I)			2377700	2452583
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			33337	27626
Variation de stock (marchandises)			1593	1072
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			121215	125581
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2988	1222
Autres achats et charges externes			832908	836317
Impôts, taxes et versements assimilés			101425	113471
Salaires et traitements			1059273	1041200
Charges sociales			312638	325883
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			73870	75113
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4520	7582
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			68736	13410
Autres charges			28	470
Total des charges d’exploitation (II) 			2612531	2568948
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-234831	-116366
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			470	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				527
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				527
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4263	3681
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4263	3681
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4263	-3154
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-239094	-119520
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18189		1034	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	393		393	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18582		1426	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19840		1320	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19840		1320	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1257		107	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2396282		2454535	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2636634		2573949	
BENEFICE OU PERTE	-240351		-119413	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		118732		
Total Immobilisations corporelles		2212193		47208
Total Immobilisations financières		84365		
Total Général		2415290		47208
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				118732
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2259401
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				84365
Total Général				2462498
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30912			30912
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2070515	73870		2144385
AMORTISSEMENTS Total Général	2101427	73870		2175297
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				60000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				26324
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				483265
Total Provisions pour risques et charges	521226	68736	20373	569589
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence		6		
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17468	4520	476	21511
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17468	4520	476	21511
TOTAL GENERAL	538694	73256	20849	591100
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	84365		84365	
Clients douteux ou litigieux	23432		23432	
Autres créances clients	42482	42482		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	210	210		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12224	12224		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13134	13134		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3618	3618		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	449	449		
Charges constatées d’avance	6715	6715		
TOTAL ETAT DES CREANCES	186630	78833	107797	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	45468	45468		
Fournisseurs et comptes rattachés	56104	56104		
Personnel et comptes rattachés	143575	143575		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	117744	117744		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6275	6275		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6810	6810		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	327382			327382
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27619	27619		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	333	333		
TOTAL – ETAT DES DETTES	731311	403929		327382
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14480			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel