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BILAN MAISON D'ACCUEIL DU VERGER 2016 Siren 724801535				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30912	30912		
Fonds commercial	87820		87820	87820
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	14257	12626	1631	1909
Constructions	1754833	1656235	98598	158197
Installations techniques, matériel et outillage industriels	324951	310625	14325	19121
Autres immobilisations corporelles	116352	91029	25323	26297
Immobilisations en cours	1800		1800	1800
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	84365		84365	84365
TOTAL (I)	2415290	2101427	313863	379510
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13335		13335	14557
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7596		7596	8668
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	46840	17468	29372	76641
Autres créances	64351		64351	47552
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19242		19242	1428
Charges constatées d’avance	5026		5026	5507
TOTAL (II)	156390	17468	138922	154353
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2571681	2118895	452786	533863
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	38200		38200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3820		3820	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12648		12648	
Report à nouveau	-520567		-557969	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-119413		37402	
Subventions d’investissement	712		1105	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-584601		-464794	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	18895		11326	
Provisions pour charges	502331		496490	
TOTAL (III)	521226		507816	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14509		38458	
Emprunts et dettes financières divers (4)	42268		36668	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71678		61509	
Dettes fiscales et sociales	209440		233551	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	178265		120655	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	516160		490841	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	452786		533863	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1635987		1635987	1804373
Chiffres d’affaires nets	1635987		1635987	1804373
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			752090	732067
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45153	12188
Autres produits			19351	18450
Total des produits d’exploitation (I)			2452583	2567078
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			27626	40991
Variation de stock (marchandises)			1072	-2514
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			125581	127191
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1222	-1954
Autres achats et charges externes			836317	827797
Impôts, taxes et versements assimilés			113471	106857
Salaires et traitements			1041200	1018163
Charges sociales			325883	322813
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			75113	77098
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7582	3904
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			13410	5791
Autres charges			470	18
Total des charges d’exploitation (II) 			2568948	2526156
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-116366	40923
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			527	1497
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			527	1497
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3681	5468
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3681	5468
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3154	-3971
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-119520	36952
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1034		57	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	393		393	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1426		450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1320			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1320			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	107		450	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2454535		2569026	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2573949		2531624	
BENEFICE OU PERTE	-119413		37402	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		118732		
Total Immobilisations corporelles		2202726		9467
Total Immobilisations financières		84892		
Total Général		2406350		9467
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				118732
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2212193
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			527	84365
Total Général			527	2415290
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30912			30912
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1995402	75113		2070515
AMORTISSEMENTS Total Général	2026314	75113		2101427
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				18895
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				27802
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				474529
Total Provisions pour risques et charges	507816	13410		521226
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13313	7582	3428	17468
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13840	7582	3954	17468
TOTAL GENERAL	521656	20992	3954	538694
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20992	3428	
                                             - Financières			527	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	84365			
Clients douteux ou litigieux	19103			
Autres créances clients	27737			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	550			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	520			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	40396			
Autres impôts, taxes versements assimilés	4885			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18000			
Charges constatées d’avance	5026			
TOTAL ETAT DES CREANCES	200583	97114	103469	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14509	14509		
Emprunts et dettes financières divers	42268	42268		
Fournisseurs et comptes rattachés	71678	71678		
Personnel et comptes rattachés	78735	78735		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	120892	120892		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3806	3806		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6007	6007		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	94675			94675
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	83589	83589		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	516160	421485		94675
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23901			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel