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BILAN MAISON D'ACCUEIL DU VERGER 2015 Siren 724801535				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30912	30912		
Fonds commercial	87820		87820	87820
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	14257	12347	1909	2188
Constructions	1754833	1596637	158197	217805
Installations techniques, matériel et outillage industriels	320712	301591	19121	30152
Autres immobilisations corporelles	111124	84826	26297	25939
Immobilisations en cours	1800		1800	1800
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	527	527		
Autres immobilisations financières	84365		84365	84365
TOTAL (I)	2406350	2026840	379510	450070
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14557		14557	12603
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8668		8668	6154
Avances et acomptes versés sur commandes				11070
Clients et comptes rattachés	89954	13313	76641	50140
Autres créances	47552		47552	55231
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1428		1428	150638
Charges constatées d’avance	5507		5507	6220
TOTAL (II)	167666	13313	154353	292055
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2574016	2040154	533863	742124
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	38200		38200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3820		3820	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12648		12648	
Report à nouveau	-557969		-498360	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37402		-59609	
Subventions d’investissement	1105		1498	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-464794		-501804	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	11326		14486	
Provisions pour charges	496490		490699	
TOTAL (III)	507816		505185	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	38458		61286	
Emprunts et dettes financières divers (4)	36668		50230	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61509		117882	
Dettes fiscales et sociales	233551		241096	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	120655		268249	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	490841		738744	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	533863		742124	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1804373		1804373	2038703
Chiffres d’affaires nets	1804373		1804373	2038703
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			732067	756496
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12188	143952
Autres produits			18450	18417
Total des produits d’exploitation (I)			2567078	2957568
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			40991	40386
Variation de stock (marchandises)			-2514	-1056
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			127191	140971
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1954	-2177
Autres achats et charges externes			827797	852573
Impôts, taxes et versements assimilés			106857	136780
Salaires et traitements			1018163	1035210
Charges sociales			322813	345403
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			77098	80279
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3904	606
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5791	378265
Autres charges			18	18
Total des charges d’exploitation (II) 			2526156	3007259
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			40923	-49690
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			1497	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1497	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5468	12791
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5468	12791
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3971	-12791
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			36952	-62482
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	57		2527	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	393		365	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	450		2893	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			20	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			20	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	450		2873	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2569026		2960461	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2531624		3020070	
BENEFICE OU PERTE	37402		-59609	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		118732		
Total Immobilisations corporelles		2196188		6538
Total Immobilisations financières		86389		
Total Général		2401309		6538
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				118732
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2202726
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1497	84892
Total Général			1497	2406350
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30912			30912
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1918304	77098		1995402
AMORTISSEMENTS Total Général	1949216	77098		2026314
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				11326
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				21961
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				474529
Total Provisions pour risques et charges	505185	5791	3160	507816
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13985	3904	4576	13313
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16009	3904	6074	13840
TOTAL GENERAL	521194	9695	9234	521656
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9695	7736	
                                             - Financières			1497	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	527			
Autres immobilisations financières	84365			
Clients douteux ou litigieux	14753			
Autres créances clients	75201			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	228			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	43552			
Autres impôts, taxes versements assimilés	2572			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1200			
Charges constatées d’avance	5507			
TOTAL ETAT DES CREANCES	227905	128260	99645	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	38458	23977	14480	
Emprunts et dettes financières divers	36668	36668		
Fournisseurs et comptes rattachés	61509	61509		
Personnel et comptes rattachés	82734	82734		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	136241	136241		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8950	8950		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5626	5626		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	52411			52411
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	68243	68243		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	490841	423949	14480	52411
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	201757			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel