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BILAN MAISON D'ACCUEIL DU VERGER 2014 Siren 724801535				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30912	30912		
Fonds commercial	87820		87820	87820
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	14257	12069	2188	2466
Constructions	1754833	1537028	217805	277508
Installations techniques, matériel et outillage industriels	320712	290560	30152	37627
Autres immobilisations corporelles	104586	78647	25939	15993
Immobilisations en cours	1800		1800	1800
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2024	2024		
Autres immobilisations financières	84365		84365	84365
TOTAL (I)	2401309	1951240	450070	507579
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12603		12603	10426
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6154		6154	5099
Avances et acomptes versés sur commandes	11070		11070	
Clients et comptes rattachés	64125	13985	50140	49495
Autres créances	55231		55231	57422
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	150638		150638	59136
Charges constatées d’avance	6220		6220	1908
TOTAL (II)	306040	13985	292055	183486
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2707349	1965225	742124	691065
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	38200		38200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3820		3820	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12648		12648	
Report à nouveau	-498360		-375126	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-59609		-106243	
Subventions d’investissement	1498		1462	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-501804		-425239	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	14486		41795	
Provisions pour charges	490699		125754	
TOTAL (III)	505185		167549	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	61286		83047	
Emprunts et dettes financières divers (4)	50230		45430	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	117882		117882	
Dettes fiscales et sociales	241096		237995	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	268249		464402	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	738744		948755	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	742124		691065	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2038703		2038703	1836066
Chiffres d’affaires nets	2038703		2038703	1836066
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			756496	664616
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			143952	139541
Autres produits			18417	18407
Total des produits d’exploitation (I)			2957568	2658629
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			40386	27320
Variation de stock (marchandises)			-1056	13679
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			140971	134050
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2177	3506
Autres achats et charges externes			852573	843333
Impôts, taxes et versements assimilés			136780	137397
Salaires et traitements			1035210	1009239
Charges sociales			345403	343719
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			80279	99773
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			606	12963
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			378265	69190
Autres charges			18	54425
Total des charges d’exploitation (II) 			3007259	2748593
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-49690	-89964
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				10
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				10
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12791	16382
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12791	16382
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12791	-16372
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-62482	-106336
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2527		21	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	365		1600	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2893		1621	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20		1528	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20		1528	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2873		93	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2960461		2660260	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3020070		2766504	
BENEFICE OU PERTE	-59609		-106243	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		118732		
Total Immobilisations corporelles		2173418		22770
Total Immobilisations financières		86389		
Total Général		2378540		22770
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				118732
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2196188
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				86389
Total Général				2401309
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30912			30912
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1838025	80279		1918304
AMORTISSEMENTS Total Général	1868937	80279		1949216
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				14486
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				16170
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				474529
Total Provisions pour risques et charges	184540	378265	57620	505185
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	62664	606	49285	13985
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	64688	606	49285	16009
TOTAL GENERAL	249228	378871	106905	521194
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		378871	106905	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2024			
Autres immobilisations financières	84365			
Clients douteux ou litigieux	15500			
Autres créances clients	48624			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11448			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	39162			
Autres impôts, taxes versements assimilés	3238			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1383			
Charges constatées d’avance	6220			
TOTAL ETAT DES CREANCES	211965	110076	101890	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	61286	22905	38381	
Emprunts et dettes financières divers	50230	50230		
Fournisseurs et comptes rattachés	117882	117882		
Personnel et comptes rattachés	81492	81492		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	141906	141906		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5943	5943		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11755	11755		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	231386			231386
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36864	36864		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	738744	468976	38381	231386
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21717			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel