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BILAN SAS CLIMATHERM 2018 Siren 724200902				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	39507	39507		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	56802	45905	10897	13235
Autres immobilisations corporelles	382708	337518	45191	63089
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	17625		17625	17625
Prêts				
Autres immobilisations financières	2800		2800	2800
TOTAL (I)	499442	422930	76512	96749
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1338343		1338343	1136141
Avances et acomptes versés sur commandes	269534		269534	228279
Clients et comptes rattachés	653044	21832	631212	642018
Autres créances	12762		12762	8829
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	663455		663455	453251
Charges constatées d’avance	4014		4014	3240
TOTAL (II)	2941151	21832	2919319	2471758
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3440594	444762	2995832	2568507
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	58100		70000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7000		7000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	599278		819742	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	514922		461636	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1179300		1358378	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	540305		45768	
Emprunts et dettes financières divers (4)	107597		122097	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	924939		819289	
Dettes fiscales et sociales	243690		217088	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			5887	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1816532		1210129	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2995832		2568507	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1264700		1061727	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6637825		6637825	5998681
Production vendue biens				
Production vendue services	40806		40806	35561
Chiffres d’affaires nets	6678630		6678630	6034241
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	1327
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9851	30681
Autres produits			238	5530
Total des produits d’exploitation (I)			6690720	6071780
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4323443	3923682
Variation de stock (marchandises)			-202202	-196971
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11630	8805
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			491495	460668
Impôts, taxes et versements assimilés			60631	64410
Salaires et traitements			875628	752096
Charges sociales			352390	343650
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34835	38060
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21832	2919
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6279	13694
Total des charges d’exploitation (II) 			5975960	5411014
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			714759	660767
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			39	42
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			39	42
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1767	1302
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1767	1302
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1727	-1260
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			713032	659507
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			6000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	200		42	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	200		77	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-200		5923	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	197910		203793	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6690759		6077822	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6175837		5616186	
BENEFICE OU PERTE	514922		461636	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6932		17981	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		39507		
Total Immobilisations corporelles		466602		14799
Total Immobilisations financières		20425		
Total Général		526534		14799
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				39507
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			41890	439510
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20425
Total Général			41890	499442
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	39507			39507
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	390278	34835	41690	383423
AMORTISSEMENTS Total Général	429785	34835	41690	422930
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2919	21832	2919	21832
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2919	21832	2919	21832
TOTAL GENERAL	2919	21832	2919	21832
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21832	2919	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2800		2800	
Clients douteux ou litigieux	28139	28139		
Autres créances clients	624905	624905		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7453	7453		
T. V. A.	4976	4976		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	333	333		
Charges constatées d’avance	4014	4014		
TOTAL ETAT DES CREANCES	672620	669820	2800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	540305	96070	345952	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	924939	924939		
Personnel et comptes rattachés	89800	89800		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	100671	100671		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	48690	48690		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4529	4529		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	107597		107597	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1816532	1264700	453549	98283
Emprunts souscrits en cours d’exercice	514000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19462			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	360000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus	373586		332071	
Sous-traitance	1540		1087	
Location, charges locatives et de copropriété	213042		207496	
Personnel extérieur à l’entreprise			2549	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	37305		25813	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	3344		4128	
Autres comptes	236264		219594	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	491495		460668	
Taxe professionnelle	46644		43316	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13987		21094	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	60631		64410	
Montant de la TVA. collectée	1333211		1204882	
Total TVA. déductible sur biens et services	875046		796396	
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	19