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BILAN SAS CLIMATHERM 2017 Siren 724200902				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	39507	39507		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	53488	40253	13235	1922
Autres immobilisations corporelles	413114	350025	63089	81943
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	17625		17625	17625
Prêts				
Autres immobilisations financières	2800		2800	300
TOTAL (I)	526534	429785	96749	101790
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1136141		1136141	939171
Avances et acomptes versés sur commandes	228279		228279	193390
Clients et comptes rattachés	644937	2919	642018	580524
Autres créances	8829		8829	9218
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	453251		453251	489965
Charges constatées d’avance	3240		3240	2733
TOTAL (II)	2474677	2919	2471758	2214999
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3001211	432704	2568507	2316790
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	70000		70000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7000		7000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	819742		798136	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	461636		381605	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1358378		1256742	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	45768		48947	
Emprunts et dettes financières divers (4)	122097		122297	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	819289		691887	
Dettes fiscales et sociales	217088		196917	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5887			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1210129		1060048	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2568507		2316790	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1061727		911134	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5998681		5998681	5585616
Production vendue biens				
Production vendue services	35561		35561	24826
Chiffres d’affaires nets	6034241		6034241	5610441
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1327	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30681	6476
Autres produits			5530	11043
Total des produits d’exploitation (I)			6071780	5627960
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3923682	3538590
Variation de stock (marchandises)			-196971	-57896
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8805	3115
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			460668	428955
Impôts, taxes et versements assimilés			64410	54211
Salaires et traitements			752096	726664
Charges sociales			343650	332299
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38060	27629
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2919	12701
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13694	11327
Total des charges d’exploitation (II) 			5411014	5077594
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			660767	550366
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			42	47
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				127
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			42	174
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1302	1150
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1302	1150
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1260	-976
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			659507	549390
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6000		2399	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6000		2399	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		270	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	42		103	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	77		373	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5923		2026	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	203793		169811	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6077822		5630534	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5616186		5248928	
BENEFICE OU PERTE	461636		381605	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17981		2251	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41660		
Total Immobilisations corporelles		466281		30561
Total Immobilisations financières		17925		2500
Total Général		525865		33061
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2153	39507
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30240	466602
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20425
Total Général			32393	526534
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	41660		2153	39507
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	382415	38060	30198	390278
AMORTISSEMENTS Total Général	424075	38060	32351	429785
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12701	2919	12701	2919
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12701	2919	12701	2919
TOTAL GENERAL	12701	2919	12701	2919
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2919	12701	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2800	2800		
Clients douteux ou litigieux	5646			
Autres créances clients	639291			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4879			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3950			
Charges constatées d’avance	3240			
TOTAL ETAT DES CREANCES	659806	659806		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	45768	19463	26305	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	819289	819289		
Personnel et comptes rattachés	75770	75770		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	80370	80370		
Impôts sur les bénéfices	8727	8727		
T.V.A.	49452	49452		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2769	2769		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	122097		122097	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5887	5887		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1210129	1061727	148402	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	22884			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26063			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus	332071		301377	
Sous-traitance	1087		1208	
Location, charges locatives et de copropriété	207496		204536	
Personnel extérieur à l’entreprise	2549			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	25813		25103	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	4128		10495	
Autres comptes	219594		187614	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	460668		428955	
Taxe professionnelle	43316		41312	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	21094		12899	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	64410		54211	
Montant de la TVA. collectée	1204882		1120747	
Total TVA. déductible sur biens et services	796396		722170	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel