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BILAN SOC CALADOISE GLACEVER-LEON GUILLEMIN 2017 Siren 723780243				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2528	2397	132	
Fonds commercial	24392		24392	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	16013		16013	
Constructions	197290	186600	10690	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	76420	57087	19334	
Autres immobilisations corporelles	84876	66723	18153	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2128		2128	
TOTAL (I)	403648	312807	90841	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	39279		39279	
En cours de production de biens	7655		7655	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	556833	137987	418846	
Autres créances	45127		45127	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	311		311	
Charges constatées d’avance	8699		8699	
TOTAL (II)	657905	137987	519918	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1061553	450793	610759	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	210000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	36058			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	92690			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	359748			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13299			
Emprunts et dettes financières divers (4)	14			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	180964			
Dettes fiscales et sociales	53386			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3349			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	251011			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	610759			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	245031			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2756			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	805750		805750	
Production vendue biens	491062		491062	
Production vendue services	355116		355116	
Chiffres d’affaires nets	1651928		1651928	
				
Production stockée			-11173	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24304	
Autres produits			883	
Total des produits d’exploitation (I)			1665942	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			670379	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-13544	
Autres achats et charges externes			494267	
Impôts, taxes et versements assimilés			18066	
Salaires et traitements			290687	
Charges sociales			75035	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20255	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12695	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15	
Total des charges d’exploitation (II) 			1567855	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			98087	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			12	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			354	
Total des produits financiers (V)			366	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1440	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1440	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1074	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			97013	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3322			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11322			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1863			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	252			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2115			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9207			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13530			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1677630			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1584940			
BENEFICE OU PERTE	92690			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13043			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23695			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26920		
Total Immobilisations corporelles		357486		17381
Total Immobilisations financières		2915		12
Total Général		387321		17393
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26920
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			266	374600
Prêts et immobilisations financières			800	
Total Immobilisations financières			800	2128
Total Général			1066	403648
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1963	433		2397
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	290603	19821	14	310410
AMORTISSEMENTS Total Général	292566	20255	14	312807
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	125901	12695	609	137987
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	125901	12695	609	137987
TOTAL GENERAL	125901	12695	609	137987
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12695	609	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2128			
Clients douteux ou litigieux	186176			
Autres créances clients	370657			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	470			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1489			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13392			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4005			
Groupe et associés	20710			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5061			
Charges constatées d’avance	8699			
TOTAL ETAT DES CREANCES	612787	610659	2128	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2756	2756		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10543	4563	5980	
Emprunts et dettes financières divers	14	14		
Fournisseurs et comptes rattachés	180964	180964		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16667	16667		
Impôts sur les bénéfices	628	628		
T.V.A.	32070	32070		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4021	4021		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3349	3349		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	251011	245031	5980	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6195			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel