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BILAN FFDM TIVOLY 2021 Siren 723720140				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2870	2870		
Fonds commercial	9000		9000	
Autres immobilisations incorporelles	240108	228201	11907	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	833554	565236	268318	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4963822	3345263	1618558	
Autres immobilisations corporelles	346349	300903	45446	
Immobilisations en cours	18768		18768	
Avances et acomptes	14550		14550	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	556		556	
Prêts	352422		352422	
Autres immobilisations financières	2174		2174	
TOTAL (I)	6784175	4442474	2341701	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	519916		519916	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3023331	412618	2610713	
Marchandises	302334		302334	
Avances et acomptes versés sur commandes	3172		3172	
Clients et comptes rattachés	1510339	15289	1495049	
Autres créances	251447		251447	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2679316		2679316	
Charges constatées d’avance	47328		47328	
TOTAL (II)	8337183	427907	7909276	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15121358	4870381	10250977	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1147722			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3322840			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	102203			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1592433			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-365105			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2615227			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5234336			
Emprunts et dettes financières divers (4)	32			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	145675			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1102937			
Dettes fiscales et sociales	1101666			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	50581			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7635226			
(V)	523			
TOTAL GENERAL (I à V)	10250977			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3125197			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	591925	407364	999288	
Production vendue biens	4604150	5694339	10298489	
Production vendue services	47058		47058	
Chiffres d’affaires nets	5243132	6101702	11344835	
				
Production stockée			-672557	
Production immobilisée			73946	
Subventions d’exploitation			7333	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			671333	
Autres produits			386	
Total des produits d’exploitation (I)			11425276	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			709931	
Variation de stock (marchandises)			-20675	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1185238	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-46732	
Autres achats et charges externes			2553775	
Impôts, taxes et versements assimilés			220202	
Salaires et traitements			4579043	
Charges sociales			1412198	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			588909	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			460710	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2411	
Total des charges d’exploitation (II) 			11645010	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-219734	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			54	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			54	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			60639	
Différences négatives de change			77	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			60716	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-60662	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-280396	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	167			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	167			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	31999			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31999			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-31832			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	52876			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11425496			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11790601			
BENEFICE OU PERTE	-365105			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	54501			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		241802		10177
Total Immobilisations corporelles		6127111		282035
Total Immobilisations financières		337022		19027
Total Général		6705934		311239
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				251979
Virement postes immobilisations corporelles en cours		107463		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		107463	124640	6177043
Prêts et immobilisations financières			895	
Total Immobilisations financières			895	355153
Total Général		107463	125535	6784175
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	215797	15274		231071
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3760560	575483	124640	4211403
AMORTISSEMENTS Total Général	3976357	590756	124640	4442474
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	60000		60000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	512272	457178	556832	412618
Sur comptes clients	11758	3532		15289
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	524030	460710	556832	427907
TOTAL GENERAL	584030	460710	616832	427907
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	352422	13284	339138	
Autres immobilisations financières	2174		2174	
Clients douteux ou litigieux	17376		17376	
Autres créances clients	1492963	1492963		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9768	9768		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	107371	107371		
T. V. A.	82786	82786		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4156	4156		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47366	47366		
Charges constatées d’avance	47328	47328		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2163711	1805022	358689	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5234336	900333	4334003	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1102937	1102937		
Personnel et comptes rattachés	722798	722798		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	258218	258218		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	48672	48672		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31643	31643		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	40366	40366		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50581	20230		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7489551	3125197	4334003	30351
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	660790			
Location, charges locatives et de copropriété	245280			
Personnel extérieur à l’entreprise	22700			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	73959			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	32526			
Autres comptes	1518520			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2553775			
Taxe professionnelle	71075			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	149127			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	220202			
Montant de la TVA. collectée	1245744			
Total TVA. déductible sur biens et services	868509			
Effectif moyen du personnel	129			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	129