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BILAN FFDM TIVOLY 2020 Siren 723720140				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2870	2870		
Fonds commercial	9000		9000	
Autres immobilisations incorporelles	229931	212927	17004	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	827979	442059	385920	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4914675	3039686	1874989	
Autres immobilisations corporelles	354902	278816	76086	
Immobilisations en cours	29556		29556	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	556		556	
Prêts	333793		333793	
Autres immobilisations financières	2672		2672	
TOTAL (I)	6705934	3976357	2729577	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	473184		473184	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3727792	512272	3215520	
Marchandises	281659		281659	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1219034	11758	1207276	
Autres créances	408740		408740	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2278817		2278817	
Charges constatées d’avance	28409		28409	
TOTAL (II)	8417635	524030	7893606	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15123570	4500387	10623182	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1147722			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3322840			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	102203			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2888			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1595321			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2980332			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	60000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	60000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5680828			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1420			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	77650			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	814956			
Dettes fiscales et sociales	939257			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	68740			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7582851			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10623182			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2207310			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	548386	319667	868053	
Production vendue biens	3690007	3785835	7475842	
Production vendue services	29482		29482	
Chiffres d’affaires nets	4267875	4105502	8373377	
				
Production stockée			-555034	
Production immobilisée			17251	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			686872	
Autres produits			1082	
Total des produits d’exploitation (I)			8523549	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			546953	
Variation de stock (marchandises)			68802	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			743769	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			33962	
Autres achats et charges externes			1852084	
Impôts, taxes et versements assimilés			292055	
Salaires et traitements			4775041	
Charges sociales			590307	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			623800	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			512272	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			60000	
Autres charges			2007	
Total des charges d’exploitation (II) 			10101051	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1577502	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			88	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			88	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11954	
Différences négatives de change			6037	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17991	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17902	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1595405	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	83			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	83			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	83			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8523720			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10119042			
BENEFICE OU PERTE	-1595321			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	16843			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	64259			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		241802		
Total Immobilisations corporelles		5821900		808260
Total Immobilisations financières		319290		18276
Total Général		6382992		826536
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				241802
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			503049	6127111
Prêts et immobilisations financières			544	
Total Immobilisations financières			544	337022
Total Général			503593	6705934
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	202639	13158		215797
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3152198	610642	2280	3760560
AMORTISSEMENTS Total Général	3354837	623800	2280	3976357
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				60000
Total Provisions pour risques et charges		60000		60000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	621954	512272	621954	512272
Sur comptes clients	12417		659	11758
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	634371	512272	622613	524030
TOTAL GENERAL	634371	572272	622613	584030
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	333793		333793	
Autres immobilisations financières	2672		2672	
Clients douteux ou litigieux	13138		13138	
Autres créances clients	1205896	1205896		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	32894	32894		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	107371	39674	67697	
T. V. A.	63749	63749		
Autres impôts, taxes versements assimilés	16283	16283		
Divers	92458	92458		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	95984	95984		
Charges constatées d’avance	28409	28409		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1992648	1575348	417300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5680828	453622	5227206	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	814956	814956		
Personnel et comptes rattachés	598538	598538		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	259479	259479		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20188	20188		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20719	20719		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	41754	1420		40334
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	68740	38389		30351
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7505201	2207310	5227206	70685
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4044500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	453622			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	400000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	396752			
Location, charges locatives et de copropriété	241902			
Personnel extérieur à l’entreprise	12969			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	71247			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	21153			
Autres comptes	1108062			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1852084			
Taxe professionnelle	114693			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	177362			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	292055			
Montant de la TVA. collectée	1010040			
Total TVA. déductible sur biens et services	725443			
Effectif moyen du personnel	135			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	135