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BILAN FFDM TIVOLY 2018 Siren 723720140				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2870	2870		
Fonds commercial	9000		9000	
Autres immobilisations incorporelles	196719	189274	7444	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	549066	227857	321209	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3498174	2288216	1209958	
Autres immobilisations corporelles	307597	174335	133262	
Immobilisations en cours	193051		193051	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	848		848	
Prêts	292504		292504	
Autres immobilisations financières	4578		4578	
TOTAL (I)	5054409	2882553	2171856	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	616053		616053	
En cours de production de biens	785014		785014	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3253694	550458	2703236	
Marchandises	392515		392515	
Avances et acomptes versés sur commandes	8074		8074	
Clients et comptes rattachés	2302690	76535	2226155	
Autres créances	539790		539790	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	366154		366154	
Charges constatées d’avance	88132		88132	
TOTAL (II)	8352115	626993	7725122	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13406524	3509546	9896978	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1147722			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3403005			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	53357			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	194660			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	552816			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5351560			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1569678			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	47902			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1587546			
Dettes fiscales et sociales	1236217			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	84297			
Produits constatés d’avance (2)	19778			
TOTAL (IV)	4545418			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9896978			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3526877			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	375482			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	821083	522560	1343644	
Production vendue biens	6949667	5291520	12241187	
Production vendue services	40845	750	41595	
Chiffres d’affaires nets	7811595	5814830	13626426	
				
Production stockée			1192070	
Production immobilisée			169813	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			666511	
Autres produits			4312	
Total des produits d’exploitation (I)			15659132	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			908705	
Variation de stock (marchandises)			-109565	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1873084	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-217050	
Autres achats et charges externes			4513129	
Impôts, taxes et versements assimilés			355475	
Salaires et traitements			4895867	
Charges sociales			1818345	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			275845	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			550458	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			49679	
Total des charges d’exploitation (II) 			14913970	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			745162	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10289	
Différences négatives de change			1651	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11941	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11929	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			733233	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10			
Reprises sur provisions et transferts de charges	71000			
Total des produits exceptionnels (VII)	71010			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13003			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	181			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13183			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	57827			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	84271			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	153973			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15730154			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15177338			
BENEFICE OU PERTE	552816			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	462534			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	60451			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		189973		18616
Total Immobilisations corporelles		2397543		3144433
Total Immobilisations financières		274444		23487
Total Général		2861960		3186536
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				208589
Virement postes immobilisations corporelles en cours		994087		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		994087		4547889
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				297931
Total Général		994087		5054409
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	185488	6657		192144
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1311648	1378760		2690408
AMORTISSEMENTS Total Général	1497136	1385417		2882553
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	71000		71000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	562046	550458	562046	550458
Sur comptes clients	120426		43891	76535
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	682472	550458	605937	626993
TOTAL GENERAL	753472	550458	676937	626993
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			71000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	292504		292504	
Autres immobilisations financières	4578		4578	
Clients douteux ou litigieux	87443		87443	
Autres créances clients	2215247	2215247		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8233	8233		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	310967	310967		
T. V. A.	220590	220590		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	88132	88132		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3227694	2843168	384526	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	375482	375482		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1194196	223558	970638	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1587546	1587546		
Personnel et comptes rattachés	828854	828854		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	339252	339252		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4385	4385		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20438	20438		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	43289	43289		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	84297	84297		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	19778	19778		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4497516	3526877	970638	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	70128			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	229337			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1209994			
Location, charges locatives et de copropriété	244565			
Personnel extérieur à l’entreprise	479216			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	114165			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	70189			
Autres comptes	2394999			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4513129			
Taxe professionnelle	134414			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	221061			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	355475			
Montant de la TVA. collectée	1850906			
Total TVA. déductible sur biens et services	1747284			
Effectif moyen du personnel	156			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	156