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BILAN FFDM TIVOLY 2016 Siren 723720140				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	183111	183111		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	205450	149540	55910	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1141538	943429	198109	
Autres immobilisations corporelles	163498	91197	72301	
Immobilisations en cours	58638		58638	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	292		292	
Prêts	252818		252818	
Autres immobilisations financières	2878		2878	
TOTAL (I)	2008223	1367277	640946	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	388974		388974	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2393427	357538	2035889	
Marchandises	194349		194349	
Avances et acomptes versés sur commandes	48045		48045	
Clients et comptes rattachés	810968	121192	689776	
Autres créances	2367923		2367923	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1325288		1325288	
Charges constatées d’avance	60365		60365	
TOTAL (II)	7589338	478730	7110608	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	110		110	
TOTAL GENERAL (0 à V)	9597671	1846007	7751664	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	533572			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	53357			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	95585			
Report à nouveau	388786			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-16769			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1054530			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	110			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	110			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	97566			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4843998			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	828969			
Dettes fiscales et sociales	780214			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	114273			
Produits constatés d’avance (2)	32004			
TOTAL (IV)	6697024			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7751664			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6632700			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	771648	449577	1221224	
Production vendue biens	6713260	5333875	12047136	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	7484908	5783452	13268360	
				
Production stockée			-60313	
Production immobilisée			58638	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			461624	
Autres produits			519	
Total des produits d’exploitation (I)			13728828	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			609269	
Variation de stock (marchandises)			19664	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1335498	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-40504	
Autres achats et charges externes			4567241	
Impôts, taxes et versements assimilés			317115	
Salaires et traitements			4040648	
Charges sociales			1517409	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			121319	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			367101	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			879226	
Total des charges d’exploitation (II) 			13733986	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5158	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6	
Reprises sur provisions et transferts de charges			114	
Différences positives de change			4236	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4356	
Dotations financières sur amortissements et provisions			110	
Intérêts et charges assimilées			133424	
Différences négatives de change			4745	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			138278	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-133922	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-139080	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26146			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26146			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	26140			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-96171			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13759330			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13776099			
BENEFICE OU PERTE	-16769			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1083273			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	63755			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	875377			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		85570		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		201978		
Total Immobilisations corporelles		1361786		287397
Total Immobilisations financières		237779		18209
Total Général		1887113		305606
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			85570	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			18867	183111
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			80059	1569124
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				255988
Total Général			184496	2008223
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	85570		85570	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	197533	4445	18867	183111
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1147351	116874	80059	1184166
AMORTISSEMENTS Total Général	1430454	121319	184496	1367277
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				110
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	114	110	114	110
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	394773	357538	394773	357538
Sur comptes clients	114725	9563	3096	121192
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	509498	367101	397869	478730
TOTAL GENERAL	509611	367211	397983	478840
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		367101	397869	
                                             - Financières		110	114	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	252818			
Autres immobilisations financières	2878			
Clients douteux ou litigieux	132233			
Autres créances clients	678735			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2200			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	432795			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	719253			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	719253			
Charges constatées d’avance	60365			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3494951	3107022	387929	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	97566	33242	64324	
Emprunts et dettes financières divers	4843998	4843998		
Fournisseurs et comptes rattachés	828969	828969		
Personnel et comptes rattachés	520147	520147		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	260067	260067		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	114273	114273		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	32004	32004		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6697024	6632700	64324	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32883			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1062600			
Location, charges locatives et de copropriété	148535			
Personnel extérieur à l’entreprise	500882			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	131246			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	35209			
Autres comptes	2688770			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4567241			
Taxe professionnelle	136372			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	180743			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	317115			
Montant de la TVA. collectée	1693859			
Total TVA. déductible sur biens et services	1851309			
Effectif moyen du personnel	140			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	140