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BILAN FFDM TIVOLY 2014 Siren 723720140				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	85570	85570		
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	201978	191093	10885	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	165992	99108	66884	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1321861	911598	410263	
Autres immobilisations corporelles	273856	252613	21243	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	292		292	
Prêts	216238		216238	
Autres immobilisations financières	2573		2573	1
TOTAL (I)	2268360	1539982	728378	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	383304		383304	
En cours de production de biens	142165		142165	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2091312	382643	1708669	
Marchandises	205970		205970	
Avances et acomptes versés sur commandes	49049		49049	
Clients et comptes rattachés	776756	128585	648171	
Autres créances	1208994		1208994	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1039392		1039392	
Charges constatées d’avance	58863		58863	
TOTAL (II)	5955805	511228	5444577	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8224165	2051210	6172955	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	533572			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	53357			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	95585			
Report à nouveau	124941			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	195935			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1003390			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	145000			
TOTAL (II)	145000			
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	37967			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2757084			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	953437			
Dettes fiscales et sociales	1051248			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	207296			
Produits constatés d’avance (2)	17534			
TOTAL (IV)	5024565			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6172955			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2241276			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	955942	602560	1558502	
Production vendue biens	6745990	6488603	13234593	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	7701931	7091163	14793095	
				
Production stockée			103976	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			330384	
Autres produits			44	
Total des produits d’exploitation (I)			15227498	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			886728	
Variation de stock (marchandises)			15631	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1653596	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-33149	
Autres achats et charges externes			4954053	
Impôts, taxes et versements assimilés			276339	
Salaires et traitements			4239331	
Charges sociales			1578710	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			118673	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			383437	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			814675	
Total des charges d’exploitation (II) 			14888025	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			339473	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			28	
Reprises sur provisions et transferts de charges			122	
Différences positives de change			21402	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21552	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			146675	
Différences négatives de change			5591	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			152267	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-130715	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			208758	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1608324			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1608324			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1610456			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1610456			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2132			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10692			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16857374			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16661439			
BENEFICE OU PERTE	195935			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1016796			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19769			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	951558			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		85570		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		195858		6120
Total Immobilisations corporelles		1731395		1638010
Total Immobilisations financières		200571		18532
Total Général		2213394		1662662
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				85570
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				201978
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1607696	1761709
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				219103
Total Général			1607696	2268360
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	85570			85570
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	172133	18960		191093
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1163606	99713		1263319
AMORTISSEMENTS Total Général	1421309	118673		1539982
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7496		7496	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	308781	382643	308781	382643
Sur comptes clients	129625	794	1834	128585
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	438406	383437	310615	511228
TOTAL GENERAL	445902	383437	318111	511228
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		383437	310615	
                                             - Financières			122	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	216238			
Autres immobilisations financières	2573			
Clients douteux ou litigieux	141856			
Autres créances clients	634901			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	697751			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	186964			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	324279			
Charges constatées d’avance	58863			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2263425	1902758	360667	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	37967	11762	26205	
Emprunts et dettes financières divers	2757084		2757084	
Fournisseurs et comptes rattachés	953437	953437		
Personnel et comptes rattachés	632469	632469		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	416588	416588		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2191	2191		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	207296	207296		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	17534	17534		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5024565	2241276	2783289	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	987718			
Location, charges locatives et de copropriété	212628			
Personnel extérieur à l’entreprise	551175			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	115480			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	34937			
Autres comptes	3052115			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4954053			
Taxe professionnelle	102507			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	173832			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	276339			
Montant de la TVA. collectée	1989731			
Total TVA. déductible sur biens et services	1941506			
Effectif moyen du personnel	142			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel	142