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BILAN MDB TEXINOV 2021 Siren 723620316				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	449103	449103		149701
Concessions, brevets et droits similaires	50907	32230	18678	22208
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1042853		1042853	813268
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4372276	3373573	998703	718670
Autres immobilisations corporelles	810671	669232	141439	161171
Immobilisations en cours	4964291		4964291	3341
Avances et acomptes	17641		17641	1283600
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	62466		62466	28947
TOTAL (I)	11770208	4524137	7246071	3180906
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	546601	157024	389577	197523
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	916418	90387	826031	366941
Marchandises	45650		45650	24806
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	900234	31306	868928	1993310
Autres créances	2360631		2360631	2794252
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	20		20	20
Disponibilités	1835147		1835147	1985649
Charges constatées d’avance	40395		40395	44956
TOTAL (II)	6645096	278717	6366379	7407456
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18415304	4802855	13612449	10588362
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	153600		153600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15360		15360	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2779185		2929743	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	268991		359442	
Subventions d’investissement	2844679		1380509	
Provisions réglementées	224895		168166	
TOTAL (I)	6286710		5006821	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	1238532		991433	
TOTAL (II)	1238532		991433	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	4753		1490	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4856663		2945267	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1062			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	28976			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	603982		867017	
Dettes fiscales et sociales	312769		305787	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	251607			
Autres dettes	27395		470548	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6087207		4590108	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13612449		10588362	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1814214		4590108	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1062			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			3113104	3022180
Production vendue services			1667845	2689943
Chiffres d’affaires nets			4780949	5712123
				
Production stockée			420737	-710775
Production immobilisée			229585	180475
Subventions d’exploitation			270948	251896
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			356517	1728099
Autres produits			189128	66251
Total des produits d’exploitation (I)			6247864	7228069
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21415	26450
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1137322	1601964
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-251722	690417
Autres achats et charges externes			2611438	2575127
Impôts, taxes et versements assimilés			90884	107197
Salaires et traitements			1506449	1339205
Charges sociales			529738	415379
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			893993	880698
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			51	996
Total des charges d’exploitation (II) 			6539568	7637432
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-291704	-409362
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				4937
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17527	16630
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17527	21567
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32886	9968
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32886	9968
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15359	11599
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-307063	-397763
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	59303		520222	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	119508		265149	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-60205		255074	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-636259		-502132	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6324694		7769858	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6055703		7410416	
BENEFICE OU PERTE	268991		359442	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		449103		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		878663		235642
Total Immobilisations corporelles		6435990		5737850
Total Immobilisations financières		28947		33518
Total Général		7792703		6007011
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				449103
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			20545	1093760
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1265960	743002	10164879
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				62466
Total Général		1265960	763547	11770208
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	299402	149701		449103
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	43187	9587	20545	32230
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4269208	490626	717030	4042805
AMORTISSEMENTS Total Général	4611798	649915	737575	4524137
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				224895
Total Provisions réglementées	168166	87251	30523	224895
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	246940	247411	246940	247411
Sur comptes clients	31967		660	31306
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	278907	247411	247600	278717
TOTAL GENERAL	447073	334662	278123	503612
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		247411	247600	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		87251	30523	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	62466		62466	
Clients douteux ou litigieux	37295	37295		
Autres créances clients	862940	862940		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2350	2350		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	187409	187409		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	636259	636259		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1534613	34613	1500000	
Charges constatées d’avance	40395	40395		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3363726	1801260	1562466	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	4753	4753		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4856663	612646	2729340	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	603982	603982		
Personnel et comptes rattachés	138103	138103		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	112632	112632		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	54243	54243		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7790	7790		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	251607	251607		
Groupe et associés	1062	1062		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27395	27395		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6058231	1814214	2729340	1514677
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2293400			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	382004			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel