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BILAN MDB TEXINOV 2012 Siren 723620316
ACTIF Exercice clos le 2012 Exercice precédent 2011
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 26146 26146 3400
Fonds commercial 45735 45735 45735
Autres immobilisations incorporelles 11557 11557
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 6683390 5150157 1533233 1523014
Autres immobilisations corporelles 726589 559176 167413 141919
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 86599 86599 93330
TOTAL (I) 7580016 5747037 1832980 1807397
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 2023286 205613 1817672 1751528
En cours de production de biens 1094325 184346 909979 702739
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 120243 5870 114373 90738
Marchandises 37064 37064 61606
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 2084745 67370 2017375 1709345
Autres créances 418722 418722 636294
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 375950 375950 876790
Charges constatées d’avance 74664 74664 130134
TOTAL (II) 6228999 463199 5765800 5959174
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 13809015 6210236 7598779 7766571
PASSIF Exercice clos le 2012 Exercice precédent 2011
Capital social ou individuel 153600 153600
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 15360 15360
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 2368952 1998620
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 500439 770332
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 572066 518312
TOTAL (I) 3610417 3456224
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées 291105 432664
TOTAL (II) 291105 432664
Provisions pour risques 21610 215610
Provisions pour charges
TOTAL (III) 21610 215610
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1317893 1298417
Emprunts et dettes financières divers (4) 9190 17278
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1213584 1360916
Dettes fiscales et sociales 501231 453279
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 633750 532183
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 3675648 3662073
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 7598779 7766571
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2787061 2700945
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 31551
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2012 Exercice precédent 2011
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 11641 105 11746 13894
Production vendue biens 4153959 7715186 11869145 12540715
Production vendue services 472840 82302 555142 536986
Chiffres d’affaires nets 4638440 7797593 12436033 13091594
Production stockée 339574 14848
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 110565 36782
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 358079 369945
Autres produits 925 29
Total des produits d’exploitation (I) 13245177 13513199
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 8813 8678
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 5578692 6802009
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -48583 -829226
Autres achats et charges externes 3976321 3618855
Impôts, taxes et versements assimilés 167455 177540
Salaires et traitements 1598592 1553675
Charges sociales 640117 603639
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 513661 584297
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 445621 286595
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 6000
Autres charges 6927 352
Total des charges d’exploitation (II) 12893616 12806416
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 351561 706783
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 14284 15243
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 230
Total des produits financiers (V) 14514 15243
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 104022 106634
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 104022 106634
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -89508 -91391
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 262053 615392
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2012 Exercice precédent 2011
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 307033
Reprises sur provisions et transferts de charges 89476 137021
Total des produits exceptionnels (VII) 396509 137021
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 969 506
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 90000
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 143230 271039
Total des charges exceptionnelles (VIII) 234198 271546
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 162311 -134525
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -76075 -289464
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 13656201 13665463
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 13155761 12895132
BENEFICE OU PERTE 500439 770332
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 76684 47867
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 572066
Total Provisions réglementées 518312 143230 89476 572066
Provisions pour litiges 21610
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 215610 6000 200000 21610
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 280150 395829 280150 395829
Sur comptes clients 18823 49791 1245 67369
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 298973 445620 281395 463198
TOTAL GENERAL 1032895 594850 570871 1056874
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 451620 281395
- Financières
- Exceptionnelles 143230 289476
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2012 Exercice precédent 2011
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2012 Exercice precédent 2011
Effectif moyen du personnel