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BILAN CHEVALLIER SAS 2017 Siren 723680062				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20299	17843	2457	3427
Fonds commercial	96515		96515	96515
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	665326	426558	238768	344158
Autres immobilisations corporelles	748994	696863	52131	88410
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8128		8128	8128
Prêts				
Autres immobilisations financières	22998		22998	23988
TOTAL (I)	1562261	1141264	420998	564627
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	80280		80280	37178
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	41153		41153	69969
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	871911	45503	826408	635999
Autres créances	1005826		1005826	1373120
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1103		1103	11037
Charges constatées d’avance	8281		8281	5169
TOTAL (II)	2008554	45503	1963051	2132473
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	4569		4569	9994
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3575385	1186767	2388618	2707094
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	415110		415110	
Réserve légale (1)	8963		8963	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	345249		345249	
Report à nouveau	-949052		-516758	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-113769		-432293	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-143499		-29729	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			27700	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			27700	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	609354		700194	
Emprunts et dettes financières divers (4)	61840		137343	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	899570		978643	
Dettes fiscales et sociales	399176		379768	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	562177		513175	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2532117		2709124	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2388618		2707094	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2325261		2543298	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	301382		335222	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	448481		448481	335528
Production vendue biens	841838		841838	1325164
Production vendue services	2264709		2264709	1846565
Chiffres d’affaires nets	3555028		3555028	3507257
				
Production stockée			43102	-1064
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34861	24447
Autres produits			310480	185890
Total des produits d’exploitation (I)			3943470	3716531
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-17489	-13744
Variation de stock (marchandises)			28816	6794
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			925220	1173398
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1910875	1824836
Impôts, taxes et versements assimilés			56992	44063
Salaires et traitements			691442	633953
Charges sociales			249078	247759
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			156899	131336
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				11525
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				27700
Autres charges			197	438
Total des charges d’exploitation (II) 			4002030	4088059
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-58559	-371528
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			55972	35027
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			55972	35027
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-55970	-35027
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-114530	-406555
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15397		12299	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15397		12299	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14636		38038	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14636		38038	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	760		-25739	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3958869		3728830	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4072638		4161124	
BENEFICE OU PERTE	-113769		-432293	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5594			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7161			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		116815		
Total Immobilisations corporelles		1405486		8834
Total Immobilisations financières		32117		
Total Général		1554417		8834
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				116815
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1414320
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			990	31127
Total Général			990	1562261
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16872	971		17843
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	972918	150503		1123421
AMORTISSEMENTS Total Général	989790	151474		1141264
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	27700		27700	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	45503			45503
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	45503			45503
TOTAL GENERAL	73203		27700	45503
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			27700	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22998	22998		
Clients douteux ou litigieux	118760			
Autres créances clients	753151			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1723			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	115282			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	888821			
Charges constatées d’avance	8281			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1909017	1909017		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	354641	354641		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	254713	47857	206856	
Emprunts et dettes financières divers	52672	52672		
Fournisseurs et comptes rattachés	899570	899570		
Personnel et comptes rattachés	45201	45201		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	84562	84562		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	172948	172948		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	96465	96465		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9168	9168		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	562177	562177		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2532117	2325261	206856	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	766895			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	835346			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel