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BILAN CHEVALLIER SAS 2016 Siren 723680062				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20299	16872	3427	839
Fonds commercial	96515		96515	96515
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	656492	312334	344158	423038
Autres immobilisations corporelles	748994	660585	88410	115655
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8128		8128	8128
Prêts				
Autres immobilisations financières	23988		23988	25388
TOTAL (I)	1554417	989790	564627	669565
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	37178		37178	38242
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	69969		69969	76763
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	681503	45503	635999	835231
Autres créances	1373120		1373120	1495705
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11037		11037	6789
Charges constatées d’avance	5169		5169	7188
TOTAL (II)	2177976	45503	2132473	2459918
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	8994		9994	14334
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3742388	1035293	2707094	3143816
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	415110		415110	
Réserve légale (1)	8963		8963	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	345249		345249	
Report à nouveau	-516758		-243613	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-432293		-273145	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-29729		402564	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	27700		23400	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	27700		23400	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	700194		907577	
Emprunts et dettes financières divers (4)	137343		191019	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	978643		892729	
Dettes fiscales et sociales	379768		329039	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	513175		397488	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2709124		2717852	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2707094		3143816	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2543298		2387017	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	335222		230874	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	335528		335528	400390
Production vendue biens	1325164		1325164	1416145
Production vendue services	1846565		1846565	1862869
Chiffres d’affaires nets	3507257		3507257	3679404
				
Production stockée			-1064	13621
Production immobilisée				65028
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24447	10000
Autres produits			185890	167923
Total des produits d’exploitation (I)			3716531	3935976
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-13744	-11881
Variation de stock (marchandises)			6794	-4382
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1173398	1310016
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1824836	1958587
Impôts, taxes et versements assimilés			44063	39979
Salaires et traitements			633953	490522
Charges sociales			247759	183541
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			131336	54768
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11525	18355
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			27700	13400
Autres charges			438	8063
Total des charges d’exploitation (II) 			4088059	4060968
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-371528	-124992
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35027	34044
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35027	34044
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-35027	-34043
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-406555	-159036
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12299		5011	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			35219	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12299		40230	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	38038		71958	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			31335	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38038		103293	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25739		-63062	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			51047	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3728830		3976207	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4161124		4249352	
BENEFICE OU PERTE	-432293		-273145	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			1492	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		112938		3877
Total Immobilisations corporelles		1385874		19612
Total Immobilisations financières		33517		
Total Général		1532329		23489
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				116815
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1405486
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1400	32117
Total Général			1400	1554417
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15584	1260	-28	16872
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	847180	125738		972918
AMORTISSEMENTS Total Général	862764	126998	-28	989790
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				27700
Total Provisions pour risques et charges	23400	27700	23400	27700
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	35025	11525	1047	45503
Autres provisions pour dépréciation			70190	
Total Provisions pour dépréciation	35025	11525	71237	45503
TOTAL GENERAL	58425	39225	94637	73203
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		39225	24447	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23988	23988		
Clients douteux ou litigieux	64467			
Autres créances clients	617035			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	821			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	67559			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	27955			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1276786			
Charges constatées d’avance	5169			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2083780	2083780		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	385857	385857		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	314337	188365	125972	
Emprunts et dettes financières divers	61498	21644	39854	
Fournisseurs et comptes rattachés	978643	978643		
Personnel et comptes rattachés	43284	43284		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	81719	81719		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	234462	234462		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20304	20304		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	75845	75845		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	513175	513175		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2709124	2543298	165826	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1170537			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1500831			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel