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BILAN CREDIT AGRICOLE PAYMENTS SERVICES 2019 Siren 723001467				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	60980		60980	60980
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	255149565	157006220	98143345	101232902
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2964232	2620440	343792	1198076
Autres immobilisations corporelles	4557227	2811122	1746105	1051386
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11073462	756400	10317062	2415410
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	34875		34875	
Autres immobilisations financières	117465		117465	27842
TOTAL (I)	273957805	163194182	110763623	105986595
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3822022		3822022	3541778
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	113000		113000	119840
Clients et comptes rattachés	53092890	17765	53075125	30263312
Autres créances	44805830		44805830	40163717
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	77795738		77795738	121354940
Charges constatées d’avance	1100135		1100135	380670
TOTAL (II)	180729615	17765	180711850	195824256
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	454687420	163211946	291475473	298721295
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	49026830		49026830	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	323466		37104	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	7895297		2454414	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13422381		5727245	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	70667974		57245592	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2243942		3010790	
Provisions pour charges	656346		485328	
TOTAL (III)	2900288		3496118	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	64293375		72307420	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71496403		92393864	
Dettes fiscales et sociales	38857318		34995760	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	39328602		36482585	
Produits constatés d’avance (2)	3931513		4889513	
TOTAL (IV)	217907211		241069141	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	291475473		301810851	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	29406542	3406	29409948	31815791
Production vendue services	290429230	15862774	306292004	288965500
Chiffres d’affaires nets	319835772	15866180	335701952	320781291
				
Production stockée				
Production immobilisée			13864047	16105670
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1526196	3875050
Autres produits			1088	14
Total des produits d’exploitation (I)			351093282	340762025
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11588708	11252440
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			90756	227030
Autres achats et charges externes			230041817	222162106
Impôts, taxes et versements assimilés			8675739	9077861
Salaires et traitements			47245956	48203955
Charges sociales			22733153	21631302
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21286357	23331675
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			121018	854030
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				388765
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			781	4
Total des charges d’exploitation (II) 			341784287	337129168
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9308996	3632856
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			27	62567
Reprises sur provisions et transferts de charges			1000	102600
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1027	165167
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			872809	848259
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			872809	848259
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-871782	-683092
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8437213	2949765
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1019531		50140	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10823095		12043723	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1057864		1380202	
Total des produits exceptionnels (VII)	12900490		13474066	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	42200		1526540	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1388137		10204455	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	586500		50995	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2016838		11781990	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10883652		1692075	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	2062228		297607	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3836256		-1383012	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	363994800		354401258	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	350572418		348674012	
BENEFICE OU PERTE	13422381		5727245	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10433	576	5577	5432
AMORTISSEMENTS Total Général	10433	576	5577	5432
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	97898			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	97898			
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	149682	1149682		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	149682	1149682		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	654		642	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	654		642