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BILAN CREDIT AGRICOLE PAYMENTS SERVICES 2018 Siren 723001467				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	60980		60980	60980
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	240240396	139007495	101232902	107981015
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9175103	7977027	1198076	4756570
Autres immobilisations corporelles	3507264	2455878	1051386	567073
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3172810	757400	2415410	10
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27842		27842	27842
TOTAL (I)	256184395	150197800	105986595	113393490
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3912778	371000	3541778	4139808
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	119840		119840	119840
Clients et comptes rattachés	30281077	17765	30263312	21533035
Autres créances	40163717		40163717	37742823
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	121354940		121354940	48402490
Charges constatées d’avance	380670		380670	3140993
TOTAL (II)	196213021	388765	195824256	115078989
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	452397416	150586565	301810851	228472479
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	49026830		14007660	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	37104		4497	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2454414		1834880	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5727245		652141	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	57245592		16499177	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3010790		3495176	
Provisions pour charges	485328		871433	
TOTAL (III)	3496118		4366609	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	72307420		77272549	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	92393864		53416032	
Dettes fiscales et sociales	34995760		39757666	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	36482585		36793536	
Produits constatés d’avance (2)	4889513		366912	
TOTAL (IV)	241069141		207606693	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	301810851		228472479	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	31815791		31815791	28915760
Production vendue services	12255565	276709935	288965500	278477106
Chiffres d’affaires nets	44071356	276709935	320781291	307392866
				
Production stockée				
Production immobilisée			16105670	5089615
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3875050	450000
Autres produits			14	6538
Total des produits d’exploitation (I)			340762025	312939019
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11252440	13300388
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			227030	36244
Autres achats et charges externes			222162106	160292037
Impôts, taxes et versements assimilés			9077861	9795583
Salaires et traitements			48203955	53220165
Charges sociales			21631302	24906148
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23331675	26075608
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			854030	639174
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			388765	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				9857268
Autres charges			4	516
Total des charges d’exploitation (II) 			337129168	298123131
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3632856	14815888
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			62567	
Reprises sur provisions et transferts de charges			102600	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			165167	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			848259	9766333
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			848259	9766333
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-683092	-9766333
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2949765	5049555
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	50140		176215	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12043723		1549	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1380202		2889050	
Total des produits exceptionnels (VII)	13474066		3066814	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1526540		2680782	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10204455		4885426	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	50995		2437614	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11781990		10003822	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1692075		-6937007	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	297607		415080	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1383012		-2954673	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	354401258		313746689	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	348674012		313094548	
BENEFICE OU PERTE	5727245		652141	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33432	740	23739	10433
AMORTISSEMENTS Total Général	33432	740	23739	10433
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel