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BILAN CREDIT AGRICOLE PAYMENTS SERVICES 2017 Siren 723001467				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	60980		60980	60980
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	252404823	144423808	107981015	131018852
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35432389	30675818	4756570	5131718
Autres immobilisations corporelles	3322996	2755923	567073	659907
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	860010	860000	10	
Créances rattachées à des participations				762
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27842		27842	27755
TOTAL (I)	292109039	178715549	113393490	136899975
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4139808		4139808	4176052
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	119840		119840	119840
Clients et comptes rattachés	21533035		21533035	44480718
Autres créances	37742823		37742823	38418428
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	48402490		48402490	88963452
Charges constatées d’avance	3140993		3140993	3470883
TOTAL (II)	115078989		115078989	179629372
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	407188029	178715549	228472479	316529347
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	14007660		14007660	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4497			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1834880		1749446	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	652141		89930	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	16499177		15847037	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3495176		2028139	
Provisions pour charges	871433		2600732	
TOTAL (III)	4366609		4628871	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	77272549		166843798	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53416032		48984135	
Dettes fiscales et sociales	39757666		43050826	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1083525	
Autres dettes	36793536		35646757	
Produits constatés d’avance (2)	366912		444397	
TOTAL (IV)	207606693		296053440	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	228472479		316529347	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	28915760		28915760	17048769
Production vendue services	272805385	5671721	278477106	250083544
Chiffres d’affaires nets	301721145	5671721	307392866	267132312
				
Production stockée				
Production immobilisée			5089615	4912056
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			450000	1023569
Autres produits			6538	11
Total des produits d’exploitation (I)			312939019	273067949
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13300388	9354390
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			36244	449102
Autres achats et charges externes			160292037	157640806
Impôts, taxes et versements assimilés			9795583	8849527
Salaires et traitements			53220165	49093063
Charges sociales			24906148	23864886
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26075608	24367498
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			9857268	501419
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			639174	
Autres charges			516	4
Total des charges d’exploitation (II) 			298123131	274120695
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14815888	-1052746
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				968763
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				968763
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9766333	737823
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9766333	3737823
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9766333	-2769060
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5049555	-3821806
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	176215		923217	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1549		49600000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2889050		2850000	
Total des produits exceptionnels (VII)	3066814		53373217	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2680782		356750	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4885426		49663840	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2437614		1778139	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10003822		51798729	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6937007		1574488	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	415080		483675	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2954673		-2820924	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	313746689		327409929	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	313094548		327319999	
BENEFICE OU PERTE	652141		89930	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35441	2983	4992	33432
AMORTISSEMENTS Total Général	35441	2983	4992	33432
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4629000	3077000	3339000	4367000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	4629000	3077000	3339000	4367000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	42519			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34258			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	82893	59276	59276	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13304	14818	14818	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35647	36794	36794	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	128765	129967	129967	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel