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BILAN CREDIT AGRICOLE PAYMENTS SERVICES 2016 Siren 723001467				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	60980		60980	83707125
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	243227424	112208572	131018852	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	37950771	32819053	5131718	3947782
Autres immobilisations corporelles	3281640	2621733	659907	806873
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	860000	860000		
Créances rattachées à des participations	762		762	762
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27755		27755	67632
TOTAL (I)	285409332	148509357	136899975	184291079
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4176052		4176052	4625154
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	119840		119840	980000
Clients et comptes rattachés	44480718		44480718	39517195
Autres créances	38418428		38418428	35545930
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	88963452		88963452	22245107
Charges constatées d’avance	3470883		3470883	3256727
TOTAL (II)	179629372		179629372	106170113
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	465038704	148509357	316529347	290461192
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	14007660		14007660	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1749446		688585	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	89930		1060861	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15847037		15757106	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2028139		3100000	
Provisions pour charges	2600732		2251096	
TOTAL (III)	4628871		5351096	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	166843798		137869253	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48984135		43950903	
Dettes fiscales et sociales	43050826		32094614	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1083525		1247814	
Autres dettes	35646757		52319908	
Produits constatés d’avance (2)	444397		1870497	
TOTAL (IV)	296053440		269352989	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	316529347		290461192	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	17048769		17048769	27919814
Production vendue services	250083544		250083544	238724858
Chiffres d’affaires nets	267132312		267132312	266644672
				
Production stockée				
Production immobilisée			4912056	5026923
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1023569	416000
Autres produits			11	2
Total des produits d’exploitation (I)			273067949	272087597
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9354390	12482643
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			449102	947586
Autres achats et charges externes			157640806	159854324
Impôts, taxes et versements assimilés			8849527	7922909
Salaires et traitements			49093063	44036265
Charges sociales			23864886	20737769
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24367498	20531035
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			501419	500000
Autres charges			4	2039
Total des charges d’exploitation (II) 			274120695	267014571
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1052746	5073026
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			968763	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			968763	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3737823	3918135
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3737823	3918135
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2769060	-3918135
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3821806	1154891
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	923217		1123769	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	49600000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	2850000		1178633	
Total des produits exceptionnels (VII)	53373217		2302403	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	356750		1112906	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	49663840			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1778139		1032681	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	51798729		2145587	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1574488		156816	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	483675		250846	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2820924			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	327409929		274390000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	327319999		273329139	
BENEFICE OU PERTE	89930		1060861	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		38064000		
Total Immobilisations financières		897000		
Total Général		311243000		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				41232000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				897000
Total Général				285418000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33310000	2917000	786000	35441000
AMORTISSEMENTS Total Général	126124000	24367000	2841000	147650000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				2265000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5351000	3150000	3873000	4628000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	860000			860000
TOTAL GENERAL	6211000	3150000	3873000	5488000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	42519000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	189000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34258000			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	82893000	82893000		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13285000	13285000		
Personnel et comptes rattachés	19450000	19450000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13304000	13304000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35647000	35647000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	295594000	146594000	87000000	62000000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	729			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	729