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BILAN SOCIETE DE FABRICATION DE CORDES 2021 Siren 722980463				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	25999	25999		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6138		6138	
Constructions	1877469	426626	1450844	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1058265	923594	134671	
Autres immobilisations corporelles	21465	15091	6374	
Immobilisations en cours	622174		622174	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3611511	1391310	2220201	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	614023	43255	570768	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	167296		167296	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	398056		398056	
Autres créances	170022		170022	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	260146		260146	
Charges constatées d’avance	6977		6977	
TOTAL (II)	1616521	43255	1573266	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5228032	1434565	3793467	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	990500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	13840			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2901			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-31544			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	130			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	33594			
TOTAL (I)	1009421			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1345547			
Emprunts et dettes financières divers (4)	562700			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	373884			
Dettes fiscales et sociales	140114			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	361800			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2784046			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3793467			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1581869			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12371	196776	209147	
Production vendue biens	2592991		2592991	
Production vendue services	16954	872	17825	
Chiffres d’affaires nets	2622316	197648	2819964	
				
Production stockée			-13777	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22010	
Autres produits			22	
Total des produits d’exploitation (I)			2828219	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9534	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1228673	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-117759	
Autres achats et charges externes			561651	
Impôts, taxes et versements assimilés			29458	
Salaires et traitements			706249	
Charges sociales			202444	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			131614	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15068	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2821	
Total des charges d’exploitation (II) 			2769754	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			58465	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33155	
Différences négatives de change			206	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33361	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-33361	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25104	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	176			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	176			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1725			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	24377			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26107			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25932			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-958			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2828394			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2828264			
BENEFICE OU PERTE	130			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17231			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25999		
Total Immobilisations corporelles		2978977		653557
Total Immobilisations financières				
Total Général		3004976		653557
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25999
Virement postes immobilisations corporelles en cours		622174		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			47023	3585511
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			47023	3611511
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25999			25999
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1246419	131614	12723	1365310
AMORTISSEMENTS Total Général	1272419	131614	12723	1391310
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	9217	24377		33594
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	32966	15068	4779	43255
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	32966	15068	4779	43255
TOTAL GENERAL	42183	39445	4779	76849
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	398056	398056		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3205	3205		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	163659	163659		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	958	958		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2200	2200		
Charges constatées d’avance	6977	6977		
TOTAL ETAT DES CREANCES	575056	575056		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1345547	143371	1202177	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	373884	373884		
Personnel et comptes rattachés	44710	44710		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	86174	86174		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9230	9230		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	361800	361800		
Groupe et associés	562700	562700		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2784046	1581869	1202177	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel