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BILAN SOC VAROISE AMENAG ET GESTION 2021 Siren 722850286				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1000	116	884	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1500	88	1412	
Constructions	54555	38649	15906	12176
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2453679	980290	1473389	1395458
Autres immobilisations corporelles	94970	93891	1079	1829
Immobilisations en cours	4455		4455	175893
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	325		325	325
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2610583	1113033	1497550	1585781
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	85535		85535	38264
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4865667	437939	4427728	5166612
Autres créances	1419952	18360	1401592	1051299
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4879		4879	8785
Charges constatées d’avance	24501		24501	40835
TOTAL (II)	6400535	456299	5944235	6305795
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9011118	1569333	7441785	7891576
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	44400		44400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4440		4440	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	172		172	
Report à nouveau	-2213434		-2098321	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-291697		-115114	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2456120		-2164422	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			1422	
Provisions pour charges	1903333		1700586	
TOTAL (III)	1903333		1702008	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			62	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2033533		1723919	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3378334		3639679	
Dettes fiscales et sociales	300551		261246	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1810396		2192652	
Produits constatés d’avance (2)	471757		536433	
TOTAL (IV)	7994571		8353990	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7441785		7891576	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12979543		12979543	12266895
Chiffres d’affaires nets	12979543		12979543	12266895
				
Production stockée			47271	38264
Production immobilisée			9376	334288
Subventions d’exploitation			4405	2923
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			679205	619196
Autres produits			3985	1581
Total des produits d’exploitation (I)			13723785	13263146
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			11871826	11753954
Impôts, taxes et versements assimilés			47356	-17544
Salaires et traitements			646609	524018
Charges sociales			278437	240425
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			253837	331046
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			56326	63635
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			693627	651927
Autres charges			114661	91654
Total des charges d’exploitation (II) 			13962679	13639115
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-238894	-375969
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			23417	5014
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			40	80
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			40	80
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			506	329
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			506	329
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-466	-249
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-215942	-371204
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			17224	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			400000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2074			
Total des produits exceptionnels (VII)	2074		417224	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	57972		145560	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	709		4581	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	58681		150141	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-56607		267083	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	19148		10992	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13749316		13685464	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14041014		13800577	
BENEFICE OU PERTE	-291697		-115114	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		1000		1000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1055000	66000	8000	1113000
AMORTISSEMENTS Total Général	1055000	66000	8000	1113000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				507000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	494000	692000	680000	506000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	1207000	189000	1000	1397000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	382000	56000		438000
Autres provisions pour dépréciation	18			18000
Total Provisions pour dépréciation	400000	56000		456000
TOTAL GENERAL	2102000	939000	681000	2360000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		939000	679000	
                                             - Financières			2000	
                                            - Exceptionnelles		189000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4866000	4866000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1420000	1420000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6286000	6286000		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3378000	3378000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	301000	301000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1810000	1810000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5489000	5489000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel