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BILAN SOC VAROISE AMENAG ET GESTION 2019 Siren 722850286				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	15245		15245	15245
Constructions	556795	518770	38025	47042
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2249507	873595	1375912	1706488
Autres immobilisations corporelles	110750	108132	2619	4510
Immobilisations en cours	71688		71688	14093
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	325		325	325
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3004410	1500497	1503913	1787803
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				19714
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1468
Clients et comptes rattachés	5261521	317978	4943542	4185944
Autres créances	1148096	18360	1129735	2077147
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				46884
Charges constatées d’avance	57169		57169	72373
TOTAL (II)	6466786	336339	6130447	6403529
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9471196	1836835	7634360	8191332
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	44400		44400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4440		4440	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	172		172	
Report à nouveau	-2266982		-1636026	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	168662		-630956	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2049309		-2217970	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1422		45422	
Provisions pour charges	1444608		1716619	
TOTAL (III)	1446030		1762041	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	35742		14520	
Emprunts et dettes financières divers (4)	59981			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1738970		1939369	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3652409		3178685	
Dettes fiscales et sociales	267545		352590	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5786			
Autres dettes	2060685		2722414	
Produits constatés d’avance (2)	416522		439682	
TOTAL (IV)	8237640		8647261	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7634360		8191332	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12797346		12797346	12721973
Chiffres d’affaires nets	12797346		12797346	12721973
				
Production stockée			-19714	-59951
Production immobilisée			198436	118580
Subventions d’exploitation			-13997	10245
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			722533	909646
Autres produits			5910	9324
Total des produits d’exploitation (I)			13690514	13709817
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			11823832	11943188
Impôts, taxes et versements assimilés			23547	174569
Salaires et traitements			508209	527514
Charges sociales			233084	285447
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			294429	321253
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26260	271412
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			461594	684082
Autres charges			79092	103464
Total des charges d’exploitation (II) 			13450047	14310928
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			240467	-601111
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			21899	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				32419
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			253	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			253	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			252	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			262618	-633530
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	70056			
Reprises sur provisions et transferts de charges	231936		51166	
Total des produits exceptionnels (VII)	301992		51166	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			163	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	387406		71855	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1796			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	389202		72019	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-87210		-20853	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	6746		6641	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-30068	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14014658		13760983	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13845996		14391939	
BENEFICE OU PERTE	168662		-630956	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				461000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				985000
Total Provisions pour risques et charges	1762000	638000	954000	1446000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	292000	26000		318000
Autres provisions pour dépréciation	18000			18000
Total Provisions pour dépréciation	310000	26000		336000
TOTAL GENERAL	2072000	664000	954000	1782000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		488000	723000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			232000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel