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BILAN SOC VAROISE AMENAG ET GESTION 2018 Siren 722850286				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	15245		15245	15245
Constructions	556795	509752	47042	56105
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2620427	913939	1706488	1750828
Autres immobilisations corporelles	145627	141117	4510	9239
Immobilisations en cours	14093		14093	6338
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	325		325	325
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3352612	1564809	1787803	1838181
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	19714		19714	79664
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1468		1468	
Clients et comptes rattachés	4477662	291718	4185944	4436063
Autres créances	2095507	18360	2077147	2011864
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	46884		46884	338522
Charges constatées d’avance	72373		72373	94971
TOTAL (II)	6713607	310078	6403529	6961083
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10066219	1874887	8191332	8799264
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	44400		44400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4440		4440	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	172		172	
Report à nouveau	-1636026		-1239561	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-630956		-396466	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2217970		-1587014	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	45422		14405	
Provisions pour charges	1716619		1573683	
TOTAL (III)	1762041		1588088	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14520		82626	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1939369		1405279	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3178685		4160311	
Dettes fiscales et sociales	352590		263269	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2722414		2431741	
Produits constatés d’avance (2)	439682		454963	
TOTAL (IV)	8647261		8798190	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8191332		8799264	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12721973		12721973	12436664
Chiffres d’affaires nets	12721973		12721973	12436664
				
Production stockée			-59951	79664
Production immobilisée			118580	335152
Subventions d’exploitation			10245	11840
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			909646	714925
Autres produits			9324	26697
Total des produits d’exploitation (I)			13709817	13604943
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			11943188	12012336
Impôts, taxes et versements assimilés			174569	15191
Salaires et traitements			527514	507920
Charges sociales			285447	271654
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			321253	302894
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			271412	134625
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			684082	721549
Autres charges			103464	77782
Total des charges d’exploitation (II) 			14310928	14043951
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-601111	-439008
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				36819
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			32419	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				168
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				168
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-168
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-633530	-402357
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			804	
Reprises sur provisions et transferts de charges	51166		6119	
Total des produits exceptionnels (VII)	51166		6923	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	163		16880	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	71855		19414	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			346	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	72019		36640	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20853		-29717	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	6641		2622	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-30068		-38230	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13760983		13648685	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14391939		14045150	
BENEFICE OU PERTE	-630956		-396466	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				92000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				630000
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	699000	684000	662000	722000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	269000	271000	248000	292000
Autres provisions pour dépréciation	18000			18000
Total Provisions pour dépréciation	287000	271000	248000	310000
TOTAL GENERAL	1874000	1157000	960000	2072000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1157000	909000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			51000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4478000	4478000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2096000	2096000		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	6574000	6574000		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15000	15000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3179000	3179000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	353000	353000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2722000	2722000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6269000	6269000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel