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BILAN SOC VAROISE AMENAG ET GESTION 2017 Siren 722850286				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				6
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	15245		15245	15245
Constructions	556795	500690	56105	65267
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2565167	814339	1750828	1514362
Autres immobilisations corporelles	145627	136388	9239	11084
Immobilisations en cours	6338		6338	17236
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	325		325	325
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3289597	1451416	1838181	1623619
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	79664		79664	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4704789	268726	4436063	3994776
Autres créances	2030224	18360	2011864	2470349
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	338522		338522	166174
Charges constatées d’avance	94971		94971	115788
TOTAL (II)	7248170	287086	6961083	6747087
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10537767	1738503	8799264	8370705
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	44400		44400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4440		4440	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	172		172	
Report à nouveau	-1239561		-395931	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-396466		-843629	
Subventions d’investissement			3	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1587014		-1190549	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	14405		2405	
Provisions pour charges	1573683		1322852	
TOTAL (III)	1588088		1325257	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	82626		85420	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1405279		1312042	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4160311		3982865	
Dettes fiscales et sociales	263269		248941	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2431741		2139050	
Produits constatés d’avance (2)	454963		467679	
TOTAL (IV)	8798190		8235997	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8799264		8370705	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12436664		12436664	12073219
Chiffres d’affaires nets	12436664		12436664	12073219
				
Production stockée			79664	
Production immobilisée			335152	230326
Subventions d’exploitation			11840	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			714925	733097
Autres produits			26697	28522
Total des produits d’exploitation (I)			13604943	13065165
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				1
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			12012336	11892919
Impôts, taxes et versements assimilés			15191	48414
Salaires et traitements			507920	565803
Charges sociales			271654	285170
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			302894	264422
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			134625	159723
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			721549	655146
Autres charges			77782	79714
Total des charges d’exploitation (II) 			14043951	13951312
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-439008	-886148
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			36819	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				33060
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				5
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				33055
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			168	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			168	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-168	33055
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-402357	-853092
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	804			
Reprises sur provisions et transferts de charges	6119		195504	
Total des produits exceptionnels (VII)	6923		195504	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16880		8530	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19414		199510	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	346		469	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36640		208509	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-29717		-13005	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	2622		11691	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-38230		-34159	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13648685		13293724	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14045150		14137353	
BENEFICE OU PERTE	-396466		-843629	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1355000	119000	23000	1452000
AMORTISSEMENTS Total Général	1355000	119000	23000	1452000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				699000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	615000	721000	637000	699000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	230000	134000	77000	287000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	230000	134000	77000	287000
TOTAL GENERAL	1555000	1039000	720000	1874000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1039000	715000	
                                             - Financières			6000	
                                            - Exceptionnelles		184000	6000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4705000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2030000			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	6735000	6735000		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	83000	83000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4160000	4160000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	263000	263000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2432000	2432000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6938000	6938000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	17		18	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	17		18