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BILAN S  E  L  ROSIERES 2019 Siren 722880218				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	125177	117945	7232	8904
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	353654	193668	159985	174731
Constructions	4209747	3353347	856400	968309
Installations techniques, matériel et outillage industriels	992207	815202	177004	208833
Autres immobilisations corporelles	547686	488622	59064	70392
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	792		792	793
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	62		62	62
TOTAL (I)	6229328	4968786	1260541	1432023
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14305		14305	12458
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	312719		312719	318816
Autres créances	552203		552203	539848
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	289068		289068	288518
Charges constatées d’avance	6180		6180	9200
TOTAL (II)	1174478		1174478	1168839
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7403807	4968786	2435020	2600862
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	514500		514500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	172267		172267	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	40		40	
Réserve légale (1)	52290		52290	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	8400		8400	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	931542		931542	
Report à nouveau	95339		95339	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-179791			
Subventions d’investissement	45		1447	
Provisions réglementées	278861		282858	
TOTAL (I)	1873494		2058683	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	5705		6463	
TOTAL (III)	5705		6463	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1700		1700	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	328617		290598	
Dettes fiscales et sociales	209586		235329	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12879		5227	
Autres dettes	3040		2862	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	555822		535716	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2435021		2600862	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	555822		535716	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	15819		15819	15077
Production vendue services	3429528		3429528	3230379
Chiffres d’affaires nets	3445347		3445347	3245456
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20211	18259
Autres produits			26036	39764
Total des produits d’exploitation (I)			3491593	3303478
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5733	4289
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1848	2532
Autres achats et charges externes			2162028	1791919
Impôts, taxes et versements assimilés			162470	168099
Salaires et traitements			848970	862698
Charges sociales			301754	309683
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			198514	196874
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				292
Autres charges			327	8
Total des charges d’exploitation (II) 			3677948	3336386
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-186354	-32908
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			828	750
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			337	379
Total des produits financiers (V)			1165	1129
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1165	1129
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-185189	-31779
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			23803	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2557		1633	
Reprises sur provisions et transferts de charges	25504		30358	
Total des produits exceptionnels (VII)	28062		55794	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1156		1807	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	21508		22207	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22664		24015	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5398		31780	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3520820		3360401	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3700612		3360401	
BENEFICE OU PERTE	-179791			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		121574		3604
Total Immobilisations corporelles		6081327		24585
Total Immobilisations financières		855		
Total Général		6203757		28189
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				125178
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2617	6103295
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				855
Total Général			2617	6229328
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	112670	5275		117945
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4659063	193239	1461	4850841
AMORTISSEMENTS Total Général	4771733	198514	1461	4968787
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	62		62	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	312720	312720		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	88	88		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	39860	39860		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18905	18905		
Groupe et associés	461360	461360		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31991	31991		
Charges constatées d’avance	6180	6180		
TOTAL ETAT DES CREANCES	871166	871104	62	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1700	1700		
Fournisseurs et comptes rattachés	328617	328617		
Personnel et comptes rattachés	101898	101898		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	96061	96061		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7602	7602		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4025	4025		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12879	12879		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3040	3040		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	555822	555822		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel