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BILAN S  E  L  ROSIERES 2016 Siren 722880218				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	136042	125632	10410	6716
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	353654	149447	204206	218944
Constructions	4110160	3045461	1064699	1137614
Installations techniques, matériel et outillage industriels	940624	725074	215549	296114
Autres immobilisations corporelles	539635	455839	83796	93285
Immobilisations en cours	1287		1287	29980
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	892		892	892
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	62		62	62
TOTAL (I)	6082359	4501455	1580904	1783609
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13408		13408	14286
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	333317		333317	332300
Autres créances	417100		417100	125080
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	176277		176277	362233
Charges constatées d’avance	14405		14405	17622
TOTAL (II)	954509		954509	851523
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7036869	4501455	2535413	2635132
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	514500		514500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	172267		172267	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	39		39	
Réserve légale (1)	52290		52290	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	8400		8400	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	931542		895259	
Report à nouveau			-1991	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38091		38274	
Subventions d’investissement	4350		400	
Provisions réglementées	287280		267921	
TOTAL (I)	2008761		1947361	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			263	
Provisions pour charges	4903		4311	
TOTAL (III)	4903		4574	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			134259	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	268680		232042	
Dettes fiscales et sociales	248805		264812	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1308		49504	
Autres dettes	2954		2577	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	521748		683196	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2535413		2635132	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	521748		683196	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	25672		25672	19544
Production vendue services	3469344		3469344	3322913
Chiffres d’affaires nets	3495016		3495016	3342458
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28772	37340
Autres produits			40422	23966
Total des produits d’exploitation (I)			3564211	3403765
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			72	107
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4314	3450
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			878	1161
Autres achats et charges externes			1828326	1628059
Impôts, taxes et versements assimilés			179799	179165
Salaires et traitements			922314	935001
Charges sociales			332971	326372
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			224067	237210
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			592	
Autres charges			21	32
Total des charges d’exploitation (II) 			3493358	3310560
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			70852	93205
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			59	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			210	657
Total des produits financiers (V)			269	657
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				322
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				322
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			269	335
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			71121	93540
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			326	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2450		238	
Reprises sur provisions et transferts de charges	17616		12353	
Total des produits exceptionnels (VII)	20066		12918	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			33942	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16121		217	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	36974		34023	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	53096		68183	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-33030		-55265	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3584546		3417341	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3546454		3379066	
BENEFICE OU PERTE	38091		38274	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		125452		10590
Total Immobilisations corporelles		6125769		56874
Total Immobilisations financières		955		
Total Général		6252176		67464
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				136042
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		29980	207301	5945362
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				955
Total Général		29980	207301	6082359
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	118736	6895		125632
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4349830	217172	191179	4375823
AMORTISSEMENTS Total Général	4468567	224067	191179	4501455
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				287280
Total Provisions réglementées	267921	36974	17616	287280
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				4903
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4574	592	263	4903
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	272495	37566	17879	292183
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		592	263	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		36974	17616	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	62			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	333317			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	513			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	35741			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13995			
Groupe et associés	345126			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21724			
Charges constatées d’avance	14405			
TOTAL ETAT DES CREANCES	764885	764823	62	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	268680	268680		
Personnel et comptes rattachés	100034	100034		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	121593	121593		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16818	16818		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10359	10359		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1308	1308		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2954	2954		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	521748	521748		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel