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BILAN TECHNOFLEX 2021 Siren 722721339				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	720497	632201	88296	102751
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	625432	337027	288405	200208
Constructions	4427897	2097815	2330082	281729
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25954746	19511014	6443732	5965956
Autres immobilisations corporelles	10109193	8133665	1975528	2009245
Immobilisations en cours	174989		174989	1897750
Avances et acomptes	423663		423663	470811
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1680730		1680730	1680730
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	20265		20265	20265
Prêts				
Autres immobilisations financières	2042		2042	143667
TOTAL (I)	44139454	30711722	13427732	12773114
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2865117	137019	2728098	2022767
En cours de production de biens	16906		16906	-1897
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3433358	129225	3304133	3445943
Marchandises	3620		3620	484
Avances et acomptes versés sur commandes	20541		20541	-169592
Clients et comptes rattachés	5484688	8721	5475966	6245471
Autres créances	7394952		7394952	4251708
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7989686		7989686	10550104
Disponibilités	4935195		4935195	2998375
Charges constatées d’avance	494739		494739	190312
TOTAL (II)	32638801	274965	32363836	29533673
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	76778256	30986687	45791568	42306787
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2889792		2889792	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7004153		7004153	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	288979		288979	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12574448		10935892	
Report à nouveau	4866563		4866563	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	997083		2389902	
Subventions d’investissement	800000			
Provisions réglementées	1913152		1367301	
TOTAL (I)	31334170		29742582	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	296954		116000	
TOTAL (II)	296954		116000	
Provisions pour risques	108312		389991	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	108312		389991	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7861833		4859940	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1501572		2136980	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	843162			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1597180		2393359	
Dettes fiscales et sociales	1702295		1877427	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2475		3730	
Autres dettes			11825	
Produits constatés d’avance (2)	543616		774954	
TOTAL (IV)	14052133		12058214	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	45791568		42306787	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14200	248521	262721	618006
Production vendue biens	4349582	24338237	28687819	32365726
Production vendue services	115009	557870	672879	410662
Chiffres d’affaires nets	4478791	25144628	29623419	33394394
				
Production stockée			-314470	-757907
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			238717	7364
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			782434	1504140
Autres produits			30	89
Total des produits d’exploitation (I)			30330130	34148081
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			197206	391461
Variation de stock (marchandises)			-3136	22676
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7722162	7464412
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-816005	76907
Autres achats et charges externes			7595423	8845807
Impôts, taxes et versements assimilés			443877	686314
Salaires et traitements			8181288	8250665
Charges sociales			3269844	3435173
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2472722	2167356
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			266244	366964
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			108311	384341
Autres charges			7141	53
Total des charges d’exploitation (II) 			29445076	32092130
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			885054	2055951
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			44423	76974
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			8073	4947
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			52496	81921
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28621	21749
Différences négatives de change			9392	3157
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38013	24906
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14483	57015
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			899537	2112966
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6539		47411	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13893		897206	
Reprises sur provisions et transferts de charges	202575		398883	
Total des produits exceptionnels (VII)	223007		1343500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	51731		331944	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6836		42	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	766170		885539	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	824736		1217524	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-601729		125976	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			15157	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-699275		-166118	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30605633		35573501	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29608551		33183599	
BENEFICE OU PERTE	997083		2389902	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		624190		96307
Total Immobilisations corporelles		38865706		5191534
Total Immobilisations financières		1844662		
Total Général		41334558		5287841
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				720497
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2321463	351024	41715920
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			141625	1703038
Total Général		2321463	492649	44139454
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	521439	110762		632201
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28040006	2059371	344188	30079521
AMORTISSEMENTS Total Général	28561444	2170133	344188	30711722
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2042		2042	
Clients douteux ou litigieux	10466		10466	
Autres créances clients	5474222	5474222		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4016	4016		
Impôts sur les bénéfices	1583	1583		
T. V. A.	251059	251059		
Autres impôts, taxes versements assimilés	605194	605194		
Divers				
Groupe et associés	6496478		6496478	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	494739	477319	17420	
TOTAL ETAT DES CREANCES	13339799	6813393	6526406	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7861833	1436137	5286783	1138913
Emprunts et dettes financières divers	66		66	
Fournisseurs et comptes rattachés	1597180	1597180		
Personnel et comptes rattachés	739064	739064		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	833392	833392		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19929	19929		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	73224	73224		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2475	2475		
Groupe et associés	1501638			1501638
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	543616	530739	12877	
TOTAL – ETAT DES DETTES	13172417	5232140	5299726	2640550
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1197523			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel