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BILAN TECHNOFLEX 2020 Siren 722721339				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	624190	521439	102751	60999
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	530897	330689	200208	155174
Constructions	2256206	1974477	281729	309041
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24004950	18038994	5965956	4521438
Autres immobilisations corporelles	9705092	7695847	2009245	2103521
Immobilisations en cours	1897750		1897750	994974
Avances et acomptes	470811		470811	418316
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1680730		1680730	1680730
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	20265		20265	50437
Prêts				
Autres immobilisations financières	143667		143667	144947
TOTAL (I)	41334558	28561444	12773114	10439578
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2061079	38312	2022767	2492224
En cours de production de biens	-1897		-1897	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3762482	316539	3445943	4313019
Marchandises	484		484	23160
Avances et acomptes versés sur commandes	-169592		-169592	26227
Clients et comptes rattachés	6256417	10946	6245471	6891436
Autres créances	4251708		4251708	4608029
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10550104		10550104	7545144
Disponibilités	2998375		2998375	2862789
Charges constatées d’avance	190312		190312	159069
TOTAL (II)	29899470	365797	29533673	28921097
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	71234028	28927241	42306787	39360675
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2889792		2889792	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7004153		7004153	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	288979		288979	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10935892		6515139	
Report à nouveau	4866563		4866563	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2389902		5172098	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1367301		1102970	
TOTAL (I)	29742582		27839695	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	116000		116000	
TOTAL (II)	116000		116000	
Provisions pour risques	389991		817213	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	389991		817213	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4859940		2657868	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2136980		1817938	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			102939	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2393359		2219607	
Dettes fiscales et sociales	1877427		2346347	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3730			
Autres dettes	11825		500000	
Produits constatés d’avance (2)	774954		943069	
TOTAL (IV)	12058214		10587767	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	42306787		39360675	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2136980			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8489	609517	618006	111234
Production vendue biens	3374686	28991040	32365726	36461211
Production vendue services	17026	393636	410662	399863
Chiffres d’affaires nets	3400201	29994193	33394394	36972307
				
Production stockée			-757907	1229817
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7364	4165
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1504140	918524
Autres produits			89	2242
Total des produits d’exploitation (I)			34148081	39127055
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			391461	9582
Variation de stock (marchandises)			22676	4640
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7464412	10162939
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			76907	-231204
Autres achats et charges externes			8845807	11236118
Impôts, taxes et versements assimilés			686314	785102
Salaires et traitements			8250665	8300638
Charges sociales			3435173	3487037
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2167356	1859415
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			366964	294388
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			384341	516143
Autres charges			53	1407
Total des charges d’exploitation (II) 			32092130	36426205
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2055951	2700850
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				2458333
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			76974	71481
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			4947	1510
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			81921	2531325
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21749	18036
Différences négatives de change			3157	2355
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24906	20391
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			57015	2510934
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2112966	5211784
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	47411			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	897206		1726350	
Reprises sur provisions et transferts de charges	398883		248585	
Total des produits exceptionnels (VII)	1343500		1974935	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	331944		12523	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	42		1186890	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	885539		447729	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1217524		1647141	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	125976		327793	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	15157		188729	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-166118		178750	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	35573501		43633315	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33183599		38461216	
BENEFICE OU PERTE	2389902		5172098	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		436455		187735
Total Immobilisations corporelles		34751877		5642112
Total Immobilisations financières		1876114		
Total Général		37064446		5829847
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				624190
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		899137	629146	38865706
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			31452	1844662
Total Général		899137	660598	41334558
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	375456	145983		521439
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26249412	2021373	629104	28040006
AMORTISSEMENTS Total Général	26624868	2167356	629104	28561444
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	143667		143667	
Clients douteux ou litigieux	10466		10466	
Autres créances clients	6245951	6245951		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4547	4547		
Impôts sur les bénéfices	915099	915099		
T. V. A.	363587	363587		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1400523		1400523	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1542057	1542057		
Charges constatées d’avance	190312	183912	6400	
TOTAL ETAT DES CREANCES	10816209	9255153	1561056	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4859940	988870	2956247	914823
Emprunts et dettes financières divers	-47		-47	
Fournisseurs et comptes rattachés	2393359	2393359		
Personnel et comptes rattachés	838983	838983		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	903176	903176		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	594	594		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	108733	108733		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3730	3730		
Groupe et associés	2137027			2137027
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11825	11825		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	774954	725856	48130	968
TOTAL – ETAT DES DETTES	12032274	5975126	3004330	3052817
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	299645			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	338			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	338