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BILAN TECHNOFLEX 2018 Siren 722721339				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	381407	337504	43903	41113
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	480249	323154	157096	159505
Constructions	2225095	1871792	353303	416094
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19369128	16216084	3153044	3226884
Autres immobilisations corporelles	8459153	7128859	1330294	1359328
Immobilisations en cours	901713		901713	1069322
Avances et acomptes	1914920		1914920	758056
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1680730		1680730	1680730
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	50403		50403	30153
Prêts				
Autres immobilisations financières	154947		154947	204504
TOTAL (I)	35617744	25877392	9740353	8945689
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2626542	431613	2194929	2628796
En cours de production de biens	491027		491027	443993
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2793064	54175	2738888	1478831
Marchandises	27800		27800	32566
Avances et acomptes versés sur commandes	63870		63870	6744
Clients et comptes rattachés	5277795	8721	5269074	6161008
Autres créances	4153855		4153855	4072660
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3894732		3894732	2500000
Disponibilités	3295695		3295695	2504026
Charges constatées d’avance	188758		188758	197530
TOTAL (II)	22813138	494509	22318628	20026154
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	58430882	26371901	32058981	28971843
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2889792		2889792	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7004153		7004153	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	288979		277420	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4701472		4701472	
Report à nouveau	4866563		1360504	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2449423		3994434	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1074826		998559	
TOTAL (I)	23275208		21226333	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	116000		116000	
TOTAL (II)	116000		116000	
Provisions pour risques	371131		191950	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	371131		191950	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1120856		1211938	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1700442		939749	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	557787		94430	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2046208		2700947	
Dettes fiscales et sociales	2511480		2292685	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	342		127287	
Autres dettes	2111		8020	
Produits constatés d’avance (2)	357416		62505	
TOTAL (IV)	8296642		7437560	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	32058981		28971843	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9158		24110	28149
Production vendue biens	5094605		36247612	34579161
Production vendue services	98647		366387	377121
Chiffres d’affaires nets	5202410		36638109	34984431
				
Production stockée			1137485	-798850
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1968	5562
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			576884	625928
Autres produits			30027	86087
Total des produits d’exploitation (I)			38384472	34903158
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2991	18761
Variation de stock (marchandises)			4766	4921
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9961655	9532573
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			338962	-289456
Autres achats et charges externes			11093377	9781832
Impôts, taxes et versements assimilés			781069	852981
Salaires et traitements			8381451	8060733
Charges sociales			3387561	3359376
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1504519	1396149
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			184509	176251
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			362131	155950
Autres charges			61509	35569
Total des charges d’exploitation (II) 			36064500	33085639
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2319972	1817519
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10	12
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			28247	29394
Reprises sur provisions et transferts de charges			24990	
Différences positives de change			7077	8430
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			60325	37836
Dotations financières sur amortissements et provisions				24990
Intérêts et charges assimilées			22025	44298
Différences négatives de change			6087	2673
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28111	71961
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			32213	-34126
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2352185	1783394
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	125447		4583	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2001		1554020	
Reprises sur provisions et transferts de charges	276965		337891	
Total des produits exceptionnels (VII)	404414		1896494	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13375		80525	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24989		2599	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	326233		228024	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	364597		311147	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	39816		1585347	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-57421		-625693	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	38849210		36837488	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	36399788		32843055	
BENEFICE OU PERTE	2449423		3994434	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		349835		31572
Total Immobilisations corporelles		31053340		3705302
Total Immobilisations financières		1940377		21750
Total Général		33343552		3758624
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				381407
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1127227		
Virement postes - Avances et acomptes		281157		
Total Immobilisations corporelles		1408384		33350258
Prêts et immobilisations financières			51057	
Total Immobilisations financières			76047	1886080
Total Général		1408384	76047	35617745
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	308722	28781		337504
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24064151	1475737		25539888
AMORTISSEMENTS Total Général	24372873	1504519		25877392
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1074826
Total Provisions réglementées	998559	326232	249965	1074826
Provisions pour litiges				9000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	191950	362131	182950	371131
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	560489	175788	250489	485788
Sur comptes clients	52661	8721	52661	8721
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	638140	184509	328140	494509
TOTAL GENERAL	1828649	872872	761055	1940466
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	154947		154947	
Clients douteux ou litigieux	10466		10466	
Autres créances clients	5267330	5267330		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2394127	726376	1667751	
T. V. A.	462038	462038		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1297189		1297189	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	188758	147669	41089	
TOTAL ETAT DES CREANCES	9775355	6603913	3171442	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1120856	309449	704509	106898
Emprunts et dettes financières divers	12		12	
Fournisseurs et comptes rattachés	2046208	2046208		
Personnel et comptes rattachés	1159305	1159305		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1045177	1045177		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2400	2400		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	304586	304586		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	342	342		
Groupe et associés	1700454	1700454		1700454
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2111	2111		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	357416	349672	3872	3872
TOTAL – ETAT DES DETTES	7738843	6919704	708369	1811224
Emprunts souscrits en cours d’exercice	295981			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	376865			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	265			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	265