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BILAN PISCICULTURE D  ISPEGUY SARL 2016 Siren 722720380				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4418	3719	700	1399
Fonds commercial	1524		1524	1524
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	12196		12196	12196
Constructions	673605	315494	358111	316733
Installations techniques, matériel et outillage industriels	602097	370947	231150	223501
Autres immobilisations corporelles	225849	188427	37423	54324
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	250		250	250
Prêts	49771		49771	66877
Autres immobilisations financières	247		247	247
TOTAL (I)	1569958	878587	691372	677052
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	42899		42899	27810
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	209741		209741	196592
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	368533		368533	205941
Autres créances	691045		691045	119695
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	600000		600000	800000
Disponibilités	116619		116619	310541
Charges constatées d’avance	263		263	
TOTAL (II)	2029100		2029100	1660579
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3599058	878587	2720472	2337631
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	360000		360000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36000		36000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1417771		1213287	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	314508		204484	
Subventions d’investissement	132600		152490	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2260879		1966261	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	38404		79406	
Emprunts et dettes financières divers (4)	616		44	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	292144		173200	
Dettes fiscales et sociales	126072		116515	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2357		2204	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	459593		371370	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2720472		2337631	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	452057			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3346659		3346659	3094253
Production vendue services	4605	1409	6014	3959
Chiffres d’affaires nets	3351264	1409	3352673	3098212
				
Production stockée			13150	8222
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			607	6494
Autres produits			1018	258
Total des produits d’exploitation (I)			3367449	3113185
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			189871	109298
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1990567	1896421
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-15089	15484
Autres achats et charges externes			250098	237566
Impôts, taxes et versements assimilés			11705	18833
Salaires et traitements			310817	344311
Charges sociales			114256	146069
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			97751	87363
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			46	104
Total des charges d’exploitation (II) 			2950023	2855449
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			417426	257736
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1772	2277
Autres intérêts et produits assimilés			11985	11658
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13758	13935
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1343	2239
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1343	2239
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12415	11697
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			429841	269433
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1451		102	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22390		19890	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23841		19992	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45		247	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45		247	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23796		19745	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	139129		84694	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3405047		3147112	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3090540		2942629	
BENEFICE OU PERTE	314508		204484	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	607		6494	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2690		27123	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4418		
Total Immobilisations corporelles		1397148		129176
Total Immobilisations financières				
Total Général		1401566		129176
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4418
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24773	1501552
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			24773	1505970
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3019	700		3719
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	802590	97051	24773	874868
AMORTISSEMENTS Total Général	805609	97751	24773	878587
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	49771	17593		
Autres immobilisations financières	247	247		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	368533			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	675			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	34781			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	655589			
Charges constatées d’avance	263			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1109859	1077681	32178	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	35	35		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	54676	30833	23843	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	292144	292144		
Personnel et comptes rattachés	16400	16400		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65653	65653		
Impôts sur les bénéfices	40024	40024		
T.V.A.	974	974		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3021	3021		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	616	616		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2357	2357		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	475900	452057	23843	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29774			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	21200		1200	
Location, charges locatives et de copropriété	6705		8874	
Personnel extérieur à l’entreprise	15960		34258	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	32329		24621	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	173905		168614	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	250098		237566	
Taxe professionnelle	6158		5309	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5547		13524	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11705		18833	
Montant de la TVA. collectée	188031		174054	
Total TVA. déductible sur biens et services	181984		218628	
Effectif moyen du personnel	11		11	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	11		11