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BILAN TRANSPORTS NICOLLE ET COMPAGNIE 2018 Siren 722009396				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	42995		42995	42995
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	12031	3853	8177	695
Constructions	18505	8211	10294	4741
Installations techniques, matériel et outillage industriels	75724	50099	25624	13131
Autres immobilisations corporelles	11555878	5675718	5880160	5275610
Immobilisations en cours				175900
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5000		5000	5000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	112		112	112
Prêts				
Autres immobilisations financières	457		457	457
TOTAL (I)	11710704	5737882	5972821	5518643
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	82101		82101	77039
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				50
Clients et comptes rattachés	2157877	3694	2154182	2534394
Autres créances	2405189		2405189	2115567
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	915710		915710	546010
Charges constatées d’avance	18319		18319	15353
TOTAL (II)	5579197	3694	5575502	5288413
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17289901	5741577	11548323	10807057
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1526668		1011089	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	526357		515578	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1915426		1698166	
TOTAL (I)	4012452		3268835	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4320039		3436116	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2501		1778	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1351195		2741625	
Dettes fiscales et sociales	1271353		1288724	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	541540			
Autres dettes	49239		69978	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7535871		7538222	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11548323		10807057	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4837094		5233074	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	78522		78522	40382
Production vendue biens				
Production vendue services	13750990	105615	13856605	13262910
Chiffres d’affaires nets	13829512	105615	13935127	13303292
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			102277	90185
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			14037405	13393478
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2814519	2496916
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5062	-9731
Autres achats et charges externes			4355754	4372517
Impôts, taxes et versements assimilés			279919	280712
Salaires et traitements			3533794	3377513
Charges sociales			972359	866565
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1485652	1367404
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2830	730
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			13439766	12752629
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			597638	640849
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			30098	12952
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30098	12952
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23286	22509
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23286	22509
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6811	-9557
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			604450	631292
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4117		1853	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	410857		320680	
Reprises sur provisions et transferts de charges	368264		321358	
Total des produits exceptionnels (VII)	783239		643892	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15264		13509	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	129380		16170	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	585524		568770	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	730168		598450	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	53070		45441	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	54180		47594	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	76984		113561	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14850743		14050322	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14324386		13534744	
BENEFICE OU PERTE	526357		515578	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	100831		89729	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		42995		
Total Immobilisations corporelles		11369305		2245110
Total Immobilisations financières		5569		
Total Général		11417870		2245110
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				42995
Virement postes immobilisations corporelles en cours		175900		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		175900	1776376	11662139
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5569
Total Général		175900	1776376	11710704
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5899226	1485652	1646995	5737882
AMORTISSEMENTS Total Général	5899226	1485652	1646995	5737882
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1915426
Total Provisions réglementées	1698166	585524	368264	1915426
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2311	2830	1446	3694
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2311	2830	1446	3694
TOTAL GENERAL	1700478	588354	369710	1919121
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2830	1446	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		585524	368264	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	457		457	
Clients douteux ou litigieux	4433		4433	
Autres créances clients	2153444	2153444		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4287	4287		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	300690	300690		
T. V. A.	153936	153936		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	504	504		
Groupe et associés	1602210	1602210		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	343561	343561		
Charges constatées d’avance	18319	18319		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4581843	4576952	4891	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4320039	1623764	2696275	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1351195	1351195		
Personnel et comptes rattachés	460349	460349		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	306868	306868		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	423175	423175		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	80961	80961		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	541540	541540		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	49239	49239		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7533369	4837094	2696275	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2197300			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1313317			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1125837		1312159	
Location, charges locatives et de copropriété	299448		254683	
Personnel extérieur à l’entreprise	1190807		1152808	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21194		18591	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1718467		1634274	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4355754		4372517	
Taxe professionnelle	99761		101231	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	180158		179481	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	279919		280712	
Montant de la TVA. collectée	2787940		2672757	
Total TVA. déductible sur biens et services	1582648		1187975	
Effectif moyen du personnel	124			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	124